صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۵۵۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۴,۵۳۲,۳۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۴۵,۴۶۷,۶۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۲۰۲,۰۳۸,۴۶۷,۴۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۶۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۵۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۵۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۰۸:۱۸:۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان توسعه فیروزه
متولی صندوق
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس
موسسه وانیا نیک تدبیر
مدیران سرمایه‌گذاری
یگانه اقبال نیا، هانیه جعفری نجف آبادی، محمد مسعود صدرالدین کرمی
بازارگردان
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۹/۲۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۱۶,۶۲۲ ۱۶,۵۰۹ ۱۶,۵۰۹ ۰ ۰ ۷۲۰,۷۱۷,۲۵۳ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۶۹,۱۸۴,۸۵۵ ۲۵۴,۵۳۲,۳۹۸ ۴,۲۰۲,۰۳۸,۴۶۷,۴۵۸
    ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۱۶,۸۵۹ ۱۶,۷۴۵ ۱۶,۷۴۵ ۰ ۰ ۷۲۰,۷۱۷,۲۵۳ ۲۰۰,۰۰۰ ۴۶۹,۰۸۴,۸۵۵ ۲۵۴,۶۳۲,۳۹۸ ۴,۲۶۳,۷۲۱,۵۴۵,۸۵۳
    ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ۱۶,۸۶۱ ۱۶,۷۴۷ ۱۶,۷۴۷ ۰ ۰ ۷۲۰,۷۱۷,۲۵۳ ۰ ۴۶۸,۸۸۴,۸۵۵ ۲۵۴,۸۳۲,۳۹۸ ۴,۲۶۷,۶۰۲,۸۹۹,۸۶۹
    ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ۱۶,۸۶۲ ۱۶,۷۴۸ ۱۶,۷۴۸ ۰ ۰ ۷۲۰,۷۱۷,۲۵۳ ۰ ۴۶۸,۸۸۴,۸۵۵ ۲۵۴,۸۳۲,۳۹۸ ۴,۲۶۷,۹۰۷,۹۹۷,۱۹۰
    ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۱۶,۸۶۳ ۱۶,۷۴۹ ۱۶,۷۴۹ ۰ ۰ ۷۲۰,۷۱۷,۲۵۳ ۳,۵۵۰,۰۰۰ ۴۶۸,۸۸۴,۸۵۵ ۲۵۴,۸۳۲,۳۹۸ ۴,۲۶۸,۲۱۳,۱۰۶,۰۳۲
    ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۶,۸۶۲ ۱۶,۷۴۷ ۱۶,۷۴۷ ۰ ۰ ۷۲۰,۷۱۷,۲۵۳ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۵,۳۳۴,۸۵۵ ۲۵۸,۳۸۲,۳۹۸ ۴,۳۲۷,۱۴۲,۳۲۲,۲۲۰
    ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۱۶,۸۷۷ ۱۶,۷۶۱ ۱۶,۷۶۱ ۰ ۰ ۷۲۰,۷۱۷,۲۵۳ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۴۶۳,۳۳۴,۸۵۵ ۲۶۰,۳۸۲,۳۹۸ ۴,۳۶۴,۳۳۹,۲۵۶,۵۶۱
    ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱۶,۸۴۵ ۱۶,۷۲۹ ۱۶,۷۲۹ ۰ ۰ ۷۲۰,۷۱۷,۲۵۳ ۶,۷۰۰,۰۰۰ ۴۶۱,۵۸۴,۸۵۵ ۲۶۲,۱۳۲,۳۹۸ ۴,۳۸۵,۱۶۶,۲۷۸,۱۰۹
    ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱۶,۸۷۳ ۱۶,۷۵۸ ۱۶,۷۵۸ ۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۷۱۷,۲۵۳ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۴۵۴,۸۸۴,۸۵۵ ۲۶۸,۸۳۲,۳۹۸ ۴,۵۰۵,۰۵۲,۹۷۶,۵۸۰
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۱۶,۰۸۸ ۱۵,۹۷۹ ۱۵,۹۷۹ ۰ ۰ ۷۲۰,۰۱۷,۲۵۳ ۰ ۴۵۳,۴۸۴,۸۵۵ ۲۶۹,۵۳۲,۳۹۸ ۴,۳۰۶,۸۴۷,۶۷۸,۹۱۶
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۶,۰۸۹ ۱۵,۹۸۰ ۱۵,۹۸۰ ۰ ۰ ۷۲۰,۰۱۷,۲۵۳ ۰ ۴۵۳,۴۸۴,۸۵۵ ۲۶۹,۵۳۲,۳۹۸ ۴,۳۰۷,۱۵۶,۹۶۲,۳۸۴
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۶,۰۹۰ ۱۵,۹۸۱ ۱۵,۹۸۱ ۰ ۰ ۷۲۰,۰۱۷,۲۵۳ ۰ ۴۵۳,۴۸۴,۸۵۵ ۲۶۹,۵۳۲,۳۹۸ ۴,۳۰۷,۴۶۴,۶۴۳,۴۷۱
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۶,۰۷۸ ۱۵,۹۶۹ ۱۵,۹۶۹ ۰ ۰ ۷۲۰,۰۱۷,۲۵۳ ۱۵۰,۰۰۰ ۴۵۳,۴۸۴,۸۵۵ ۲۶۹,۵۳۲,۳۹۸ ۴,۳۰۴,۱۴۴,۹۵۷,۸۷۱
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۶,۲۰۱ ۱۶,۰۹۱ ۱۶,۰۹۱ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۱۷,۲۵۳ ۰ ۴۵۳,۳۳۴,۸۵۵ ۲۶۹,۶۸۲,۳۹۸ ۴,۳۳۹,۵۶۸,۸۳۴,۸۵۹
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۵,۹۹۰ ۱۵,۸۸۲ ۱۵,۸۸۲ ۰ ۰ ۷۱۹,۵۱۷,۲۵۳ ۲۳۰,۰۰۰ ۴۵۳,۳۳۴,۸۵۵ ۲۶۹,۱۸۲,۳۹۸ ۴,۲۷۵,۰۳۲,۵۲۵,۹۲۳
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۵,۹۷۳ ۱۵,۸۶۵ ۱۵,۸۶۵ ۰ ۰ ۷۱۹,۵۱۷,۲۵۳ ۷۵۰,۰۰۰ ۴۵۳,۱۰۴,۸۵۵ ۲۶۹,۴۱۲,۳۹۸ ۴,۲۷۴,۱۹۱,۵۷۴,۰۳۴
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۱۶,۷۲۶ ۱۶,۶۱۳ ۱۶,۶۱۳ ۰ ۰ ۷۱۹,۵۱۷,۲۵۳ ۰ ۴۵۲,۳۵۴,۸۵۵ ۲۷۰,۱۶۲,۳۹۸ ۴,۴۸۸,۲۵۶,۳۷۲,۱۲۲
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۱۶,۷۲۸ ۱۶,۶۱۴ ۱۶,۶۱۴ ۰ ۰ ۷۱۹,۵۱۷,۲۵۳ ۰ ۴۵۲,۳۵۴,۸۵۵ ۲۷۰,۱۶۲,۳۹۸ ۴,۴۸۸,۵۷۶,۹۷۴,۸۲۶
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۱۶,۷۲۹ ۱۶,۶۱۶ ۱۶,۶۱۶ ۰ ۰ ۷۱۹,۵۱۷,۲۵۳ ۰ ۴۵۲,۳۵۴,۸۵۵ ۲۷۰,۱۶۲,۳۹۸ ۴,۴۸۸,۸۹۷,۵۸۸,۲۲۸
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۶,۷۳۰ ۱۶,۶۱۷ ۱۶,۶۱۷ ۰ ۰ ۷۱۹,۵۱۷,۲۵۳ ۰ ۴۵۲,۳۵۴,۸۵۵ ۲۷۰,۱۶۲,۳۹۸ ۴,۴۸۹,۲۱۸,۲۱۲,۳۱۱
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به سبدگردان توسعه فیروزه می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5