صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۴۸,۸۰۸,۷۸۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۵۱,۱۹۱,۲۱۲

NAVصدور(پایانی)

۲۷,۰۳۰

NAVابطال(پایانی)

۲۶,۷۶۴

NAVآماری(پایانی)

۲۶,۷۶۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۶۵۹,۰۶۱,۶۹۷,۹۰۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ۱۰:۴۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۴۸,۸۰۸,۷۸۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۶,۸۸۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۶,۶۱۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۶,۶۱۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۶۲۲,۲۰۰,۳۵۰,۴۴۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

نوید قدوسی، ویدا ربیعی، یگانه اقبال نیا

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۹/۲۱

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ10-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ10-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق درياي آبي فيروزه ( تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها) مورخ ۱۴۰۴/09/۱0ساعت 10

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	27,030	26,764	26,764	۰	۰	۱,۰۸۶,۹۴۸,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۱۳۹,۸۵۵	۲۴۸,۸۰۸,۷۸۸	۶,۶۵۹,۰۶۱,۶۹۷,۹۰۵
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	26,587	26,326	26,326	۰	۰	۱,۰۸۶,۹۴۸,۶۴۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۰۳۹,۸۵۵	۲۴۸,۹۰۸,۷۸۸	۶,۵۵۲,۷۴۰,۷۵۹,۴۳۶
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	26,424	26,167	26,167	۰	۰	۱,۰۸۶,۹۴۸,۶۴۳	۰	۸۳۸,۸۳۹,۸۵۵	۲۵۱,۱۰۸,۷۸۸	۶,۵۷۰,۶۷۸,۲۶۱,۵۱۵
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	26,125	25,868	25,868	۰	۰	۱,۰۸۶,۹۴۸,۶۴۳	۰	۸۳۸,۸۳۹,۸۵۵	۲۵۱,۱۰۸,۷۸۸	۶,۴۹۵,۷۴۱,۶۷۴,۴۰۱
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	26,127	25,870	25,870	۰	۰	۱,۰۸۶,۹۴۸,۶۴۳	۰	۸۳۸,۸۳۹,۸۵۵	۲۵۱,۱۰۸,۷۸۸	۶,۴۹۶,۱۶۰,۹۶۲,۰۸۷
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	26,129	25,872	25,872	۰	۰	۱,۰۸۶,۹۴۸,۶۴۳	۰	۸۳۸,۸۳۹,۸۵۵	۲۵۱,۱۰۸,۷۸۸	۶,۴۹۶,۵۸۰,۳۱۴,۱۳۴
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	25,699	25,445	25,445	۰	۰	۱,۰۸۶,۹۴۸,۶۴۳	۰	۸۳۸,۸۳۹,۸۵۵	۲۵۱,۱۰۸,۷۸۸	۶,۳۸۹,۵۸۲,۸۴۶,۲۶۷
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	25,588	25,339	25,339	۰	۰	۱,۰۸۶,۹۴۸,۶۴۳	۰	۸۳۸,۸۳۹,۸۵۵	۲۵۱,۱۰۸,۷۸۸	۶,۳۶۲,۷۳۹,۶۷۰,۳۹۱
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	25,369	25,121	25,121	۰	۰	۱,۰۸۶,۹۴۸,۶۴۳	۴۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۸۳۹,۸۵۵	۲۵۱,۱۰۸,۷۸۸	۶,۳۰۸,۰۳۸,۲۴۶,۷۹۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	25,670	25,419	25,419	۰	۰	۱,۰۸۶,۹۴۸,۶۴۳	۰	۸۳۸,۴۳۹,۸۵۵	۲۵۱,۵۰۸,۷۸۸	۶,۳۹۲,۹۷۷,۹۲۵,۶۴۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	25,315	25,068	25,068	۰	۰	۱,۰۸۶,۹۴۸,۶۴۳	۰	۸۳۸,۴۳۹,۸۵۵	۲۵۱,۵۰۸,۷۸۸	۶,۳۰۴,۷۶۹,۳۵۱,۱۰۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	25,317	25,070	25,070	۰	۰	۱,۰۸۶,۹۴۸,۶۴۳	۰	۸۳۸,۴۳۹,۸۵۵	۲۵۱,۵۰۸,۷۸۸	۶,۳۰۵,۲۰۱,۲۰۰,۵۴۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	25,319	25,071	25,071	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۹۴۸,۶۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۴۳۹,۸۵۵	۲۵۱,۵۰۸,۷۸۸	۶,۳۰۵,۶۳۳,۱۶۸,۹۷۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	24,951	24,710	24,710	۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۹۴۸,۶۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۴۳۹,۸۵۵	۲۵۲,۵۰۸,۷۸۸	۶,۲۳۹,۵۱۰,۶۰۰,۵۰۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	24,657	24,420	24,420	۰	۰	۱,۰۷۷,۳۴۸,۶۴۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۴۳۹,۸۵۵	۲۴۵,۹۰۸,۷۸۸	۶,۰۰۵,۰۸۳,۱۴۹,۸۸۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	24,426	24,195	24,195	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۳۴۸,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۸۳۹,۸۵۵	۲۴۸,۵۰۸,۷۸۸	۶,۰۱۲,۷۶۶,۰۲۱,۶۹۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	24,249	24,020	24,020	۰	۰	۱,۰۷۷,۲۴۸,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۷۳۹,۸۵۵	۲۴۸,۵۰۸,۷۸۸	۵,۹۶۹,۱۵۸,۸۴۳,۴۷۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	24,404	24,177	24,177	۰	۰	۱,۰۷۷,۲۴۸,۶۴۳	۰	۸۳۱,۶۳۹,۸۵۵	۲۴۸,۶۰۸,۷۸۸	۶,۰۱۰,۵۲۸,۷۱۱,۴۱۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	24,405	24,178	24,178	۰	۰	۱,۰۷۷,۲۴۸,۶۴۳	۰	۸۳۱,۶۳۹,۸۵۵	۲۴۸,۶۰۸,۷۸۸	۶,۰۱۰,۸۶۵,۱۲۴,۴۱۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	24,407	24,179	24,179	۰	۰	۱,۰۷۷,۲۴۸,۶۴۳	۰	۸۳۱,۶۳۹,۸۵۵	۲۴۸,۶۰۸,۷۸۸	۶,۰۱۱,۲۰۱,۶۷۷,۵۲۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰