صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵۳,۳۰۸,۷۸۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۴۶,۶۹۱,۲۱۲

NAVصدور(پایانی)

۵۳,۰۶۱

NAVابطال(پایانی)

۵۲,۵۸۰

NAVآماری(پایانی)

۵۲,۵۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۰۶۰,۹۴۹,۶۰۴,۳۷۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۰۹:۲۷:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵۳,۳۰۸,۷۸۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۳,۱۹۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۲,۷۱۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۲,۷۱۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۰۸۰,۹۲۲,۱۸۳,۷۳۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

نوید قدوسی، ویدا ربیعی، یگانه اقبال نیا

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۹/۲۱

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ] اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ ۱۵-۰۷-۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ ۱۵-۰۷-۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ ۱۵-۰۷-۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۳	53,061	52,580	52,580	۰	۰	۱,۲۷۹,۹۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۶۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۳۰۸,۷۸۸	۸,۰۶۰,۹۴۹,۶۰۴,۳۷۰
۲	۱۴۰۵/۰۸/۲۲	52,689	52,203	52,203	۰	۰	۱,۲۷۹,۹۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۶۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۳۰۸,۷۸۸	۸,۰۰۳,۲۴۷,۰۹۷,۶۶۹
۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	52,692	52,206	52,206	۰	۰	۱,۲۷۹,۹۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۶۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۳۰۸,۷۸۸	۸,۰۰۳,۷۱۴,۴۳۲,۴۰۱
۴	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	52,696	52,211	52,211	۰	۰	۱,۲۷۹,۹۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۶۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۳۰۸,۷۸۸	۸,۰۰۴,۳۹۸,۹۵۹,۳۰۲
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	52,281	51,765	51,765	۰	۰	۱,۲۷۹,۹۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۶۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۳۰۸,۷۸۸	۷,۹۳۶,۰۱۴,۶۴۶,۷۹۸
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	51,869	51,374	51,374	۰	۰	۱,۲۷۹,۹۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۶۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۳۰۸,۷۸۸	۷,۸۷۶,۰۷۰,۶۷۲,۹۸۸
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	51,785	51,304	51,304	۰	۰	۱,۲۷۹,۹۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۶۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۳۰۸,۷۸۸	۷,۸۶۵,۴۱۱,۸۳۷,۴۴۷
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	51,463	50,977	50,977	۰	۰	۱,۲۷۹,۹۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۶۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۳۰۸,۷۸۸	۷,۸۱۵,۱۹۳,۸۵۴,۶۸۷
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	51,149	50,678	50,678	۰	۰	۱,۲۷۹,۹۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۶۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۳۰۸,۷۸۸	۷,۷۶۹,۴۲۹,۴۳۷,۰۲۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	51,153	50,682	50,682	۰	۰	۱,۲۷۹,۹۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۶۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۳۰۸,۷۸۸	۷,۷۶۹,۹۵۰,۶۱۶,۲۲۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	51,154	50,683	50,683	۰	۰	۱,۲۷۹,۹۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۶۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۳۰۸,۷۸۸	۷,۷۷۰,۱۴۹,۵۷۶,۹۹۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	50,300	49,838	49,838	۰	۰	۱,۲۷۹,۹۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۶۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۳۰۸,۷۸۸	۷,۶۴۰,۶۲۴,۸۱۷,۲۸۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	49,812	49,360	49,360	۰	۰	۱,۲۷۹,۹۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۶۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۳۰۸,۷۸۸	۷,۵۶۷,۳۱۲,۴۲۷,۱۵۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	49,608	49,166	49,166	۰	۰	۱,۲۷۹,۹۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۶۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۳۰۸,۷۸۸	۷,۵۳۷,۵۱۲,۹۲۳,۶۶۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	49,961	49,514	49,514	۰	۰	۱,۲۷۹,۹۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۶۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۳۰۸,۷۸۸	۷,۵۹۱,۰۰۱,۶۲۷,۸۷۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	50,808	50,349	50,349	۰	۰	۱,۲۷۹,۹۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۶۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۳۰۸,۷۸۸	۷,۷۱۸,۸۷۵,۲۰۳,۳۵۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	50,805	50,345	50,345	۰	۰	۱,۲۷۹,۹۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۶۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۳۰۸,۷۸۸	۷,۷۱۸,۳۶۱,۴۱۵,۴۰۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	50,861	50,401	50,401	۰	۰	۱,۲۷۹,۹۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۶۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۳۰۸,۷۸۸	۷,۷۲۶,۹۶۹,۵۳۴,۵۶۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	50,308	49,842	49,842	۰	۰	۱,۲۷۹,۹۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۶۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۳۰۸,۷۸۸	۷,۶۴۱,۲۱۲,۴۵۹,۱۹۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	50,917	50,442	50,442	۰	۰	۱,۲۷۹,۹۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۶۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۳۰۸,۷۸۸	۷,۷۳۳,۱۸۱,۱۹۳,۷۴۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰