عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل 0.005 درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

کارمزد مدیر

1-      کارمزد ثابت: 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه 3 دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی

2-       کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10 درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

2-1- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علیرغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد.

2-2- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندق شناسایی و ثبت گردد و متناسبا کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد.

3-2- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

4-2- با توجه به هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل می‌گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد، در عدد 90 درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد، در عدد 1.1 ضرب می‌گردد.)

کارمزد متولی

سالانه نیم درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 1.000میلیون و حداکثر 1.200 میلیون ریال خواهد بود.

کارمزد بازارگردان

سالانه 1 درصد (0.01) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق

کارمزد حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 700 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل 0.1 درصد (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. که تا سقف 1.000 میلیون ریال شناسایی صورت می‌گیرد و بعد از آن متوقف می‌شود.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد. یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.**

هزینه سپرده­گذاری واحدهای سرمایه­گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‏های پشتیبانی آن‏ها بر اساس صورت‏حساب شرکت نرم افزاری محاسبه می‏گردد.

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس

مطابق با مقررات سازمان بورس