شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۶۹۱,۰۱۱ | ۳۳.۲۲ | ۱,۴۹۰,۶۴۷ | ۳۳.۳۳ | ۱,۳۳۳,۰۹۸ | ۳۱.۶۴ | ۱,۱۶۳,۳۹۶ | ۳۰.۴۴ |
سایر سهام | ۳,۰۱۰,۵۷۴ | ۵۹.۱۳ | ۲,۸۳۵,۰۸۴ | ۶۳.۴ | ۲,۷۱۷,۷۹۹ | ۶۴.۵ | ۲,۴۵۷,۸۷۹ | ۶۴.۳۲ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۷۹,۵۳۰ | ۵.۴۹ | ۴۲,۱۲۹ | ۰.۹۴ | ۶۱,۷۷۴ | ۱.۴۷ | ۱۶۳,۹۷۸ | ۴.۲۹ |
سایر داراییها | ۱۰۸,۳۹۷ | ۲.۱۳ | ۱۰۴,۲۵۷ | ۲.۳۳ | ۱۰۰,۷۰۷ | ۲.۳۹ | ۳۶,۱۴۹ | ۰.۹۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۲۷۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |