ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۵۴۲,۸۸۴	۲۹.۷۳	۱,۴۷۹,۷۸۸	۲۴.۴۲	۱,۴۸۹,۷۸۲	۲۴.۹۷	۱,۶۳۶,۶۵۱	۲۵.۵۱
سایر سهام	۳,۲۷۹,۹۸۷	۶۳.۱۹	۳,۷۸۹,۰۱۹	۶۲.۵۴	۳,۶۱۴,۳۱۶	۶۰.۵۸	۴,۰۳۸,۸۴۴	۶۲.۹۷
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۲۹,۳۰۸	۴.۴۲	۲۵۱,۲۵۸	۴.۱۵	۲۶۰,۰۴۰	۴.۳۶	۳۱۸,۱۲۳	۴.۹۶
سایر دارایی‌ها	۱۱۲,۷۹۴	۲.۱۷	۲۴۳,۳۵۶	۴.۰۲	۱۹۹,۲۶۲	۳.۳۴	۱۰۴,۸۹۱	۱.۶۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۱۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد