ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۲۵,۷۴۱	۳۰.۵۹	۲,۵۷۱,۴۸۶	۳۶.۶۹	۴,۱۶۱,۱۱۵	۵۱.۲۳	۴,۵۶۱,۱۹۸	۵۲.۵۵
سایر سهام	۳,۲۸۲,۰۳۳	۶۱.۷۵	۳,۴۱۰,۳۰۲	۴۸.۶۵	۲,۶۹۸,۷۹۷	۳۳.۲۲	۲,۲۲۰,۷۵۰	۲۵.۵۸
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۴۴,۰۹۵	۴.۵۹	۴۲۷,۶۴۸	۶.۱	۷۰۵,۸۸۳	۸.۶۹	۱,۸۳۹,۲۶۶	۲۱.۱۹
سایر دارایی‌ها	۱۳۰,۷۷۲	۲.۴۶	۳۶۵,۹۹۸	۵.۲۲	۵۵۶,۸۳۷	۶.۸۶	۵۸,۷۳۷	۰.۶۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۸۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد