ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۵۴۴,۴۸۳	۲۹.۹۸	۱,۴۹۱,۷۴۴	۲۴.۷۷	۱,۴۶۷,۹۲۲	۲۳.۸۳	۱,۶۰۳,۱۱۶	۲۳.۹
سایر سهام	۳,۲۶۳,۲۲۱	۶۳.۳۵	۴,۰۳۷,۵۲۳	۶۷.۰۵	۳,۸۶۲,۳۶۰	۶۲.۷۱	۳,۹۸۱,۳۲۵	۵۹.۳۷
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۲۷,۸۰۲	۴.۴۲	۱۷۷,۷۴۹	۲.۹۵	۲۹۹,۳۰۹	۴.۸۶	۴۳۶,۶۹۵	۶.۵۱
سایر دارایی‌ها	۱۰۷,۶۸۴	۲.۰۹	۲۲۶,۷۷۲	۳.۷۷	۲۷۷,۵۱۸	۴.۵۱	۲۶۹,۲۲۳	۴.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۴۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد