ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۵۴۴,۲۱۹	۲۹.۶۶	۱,۵۱۱,۹۳۷	۲۴.۵۱	۱,۵۶۸,۱۲۱	۲۵.۲۵	۱,۶۶۳,۲۸۴	۲۴.۵۶
سایر سهام	۳,۲۹۱,۷۷۸	۶۳.۲۳	۳,۸۲۶,۱۹۶	۶۲.۰۳	۳,۹۱۴,۶۱۵	۶۳.۰۲	۴,۵۰۴,۱۶۴	۶۶.۵
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۲۸,۸۰۰	۴.۳۹	۲۶۱,۵۸۶	۴.۲۴	۲۷۲,۳۱۴	۴.۳۸	۱۶۴,۶۸۴	۲.۴۳
سایر دارایی‌ها	۱۱۲,۴۵۷	۲.۱۶	۲۲۶,۶۳۵	۳.۶۷	۱۳۴,۹۰۵	۲.۱۷	۱۰۲,۶۶۴	۱.۵۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۰۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد