شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۵۵۰,۱۷۴ | ۳۰.۳۴ | ۱,۷۱۶,۶۱۲ | ۲۵.۵۹ | ۱,۵۲۶,۷۸۹ | ۲۵.۵۸ | ۱,۳۳۶,۱۶۷ | ۲۴.۱۶ |
سایر سهام | ۳,۲۲۹,۴۳۵ | ۶۳.۲۲ | ۴,۶۷۸,۹۱۳ | ۶۹.۷۵ | ۴,۱۳۱,۹۰۳ | ۶۹.۲۳ | ۳,۷۷۸,۵۶۷ | ۶۸.۳ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۲۸,۴۴۲ | ۴.۴۷ | ۱۹۵,۳۵۵ | ۲.۹۱ | ۱۰۹,۰۶۷ | ۱.۸۳ | ۱۱۱,۵۲۴ | ۲.۰۲ |
سایر داراییها | ۱۰۰,۰۵۶ | ۱.۹۶ | ۱۱۷,۴۸۷ | ۱.۷۵ | ۲۰۰,۷۹۲ | ۳.۳۶ | ۳۰۵,۳۳۹ | ۵.۵۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۷۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |