صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱,۶۳۶,۶۵۱ | ۲۵.۵۱ % | ۴,۰۳۸,۸۴۴ | ۶۲.۹۷ % | ۳۱۶,۲۰۹ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۱۲۳ | ۴.۹۶ % | ۱۰۴,۸۹۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱,۵۵۴,۰۹۹ | ۲۵.۲۶ % | ۳,۸۵۶,۲۳۸ | ۶۲.۶۷ % | ۳۱۹,۸۵۷ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۲۵۱ | ۴.۵۹ % | ۱۴۰,۶۴۵ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱,۵۴۷,۶۵۵ | ۲۵.۲۴ % | ۳,۷۸۴,۳۰۲ | ۶۱.۷۲ % | ۳۰۹,۵۷۴ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۴۶۶ | ۵.۷ % | ۱۴۰,۵۷۶ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱,۵۲۸,۳۵۴ | ۲۵.۰۹ % | ۳,۷۶۵,۶۱۴ | ۶۱.۸۱ % | ۳۰۳,۹۸۷ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۴۵۷ | ۵.۸ % | ۱۴۰,۵۰۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱,۵۳۸,۷۳۰ | ۲۵.۱۹ % | ۳,۷۲۲,۸۰۱ | ۶۰.۹۴ % | ۲۹۳,۷۴۵ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۷۶۱ | ۶.۷۶ % | ۱۴۰,۴۳۸ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱,۵۳۸,۷۳۰ | ۲۵.۱۹ % | ۳,۷۲۲,۸۰۱ | ۶۰.۹۵ % | ۲۹۳,۷۴۵ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۷۶۱ | ۶.۷۶ % | ۱۴۰,۳۷۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱,۵۳۸,۷۳۰ | ۲۵.۱۹ % | ۳,۷۲۲,۸۰۱ | ۶۰.۹۵ % | ۲۹۳,۷۴۵ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۷۶۱ | ۶.۷۶ % | ۱۴۰,۳۰۱ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱,۵۲۰,۰۴۴ | ۲۵.۰۴ % | ۳,۷۴۴,۳۵۵ | ۶۱.۶۹ % | ۲۹۲,۳۸۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۶۳۴ | ۶.۱۴ % | ۱۴۰,۲۳۳ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱,۴۹۵,۷۲۶ | ۲۵.۲۲ % | ۳,۶۳۶,۴۶۹ | ۶۱.۳ % | ۲۹۰,۴۰۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۰۹۷ | ۶.۲۲ % | ۱۴۰,۱۶۵ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱,۴۹۵,۷۲۶ | ۲۵.۲۲ % | ۳,۶۳۶,۴۶۹ | ۶۱.۳ % | ۲۹۰,۴۰۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۰۹۷ | ۶.۲۲ % | ۱۴۰,۰۹۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |