ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱,۳۳۶,۱۶۷	۲۴.۱۶ %	۳,۷۷۸,۵۶۷	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۲۴	۲.۰۲ %	۳۰۵,۳۳۹	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱,۳۶۸,۹۸۷	۲۴.۷۲ %	۳,۸۵۳,۹۹۰	۶۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۲۲	۱.۲ %	۲۴۷,۷۸۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱,۴۰۱,۵۸۱	۲۴.۸ %	۳,۹۶۶,۶۹۵	۷۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۱۵۴	۱.۲۱ %	۲۱۵,۳۵۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱,۴۰۱,۵۸۱	۲۴.۸ %	۳,۹۶۶,۶۹۵	۷۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۱۵۴	۱.۲۱ %	۲۱۵,۲۵۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱,۴۰۱,۸۴۴	۲۴.۳۴ %	۳,۹۹۱,۰۶۹	۶۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۳۳	۲.۳۱ %	۲۳۴,۳۱۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱,۴۰۱,۸۴۴	۲۴.۳۴ %	۳,۹۹۱,۰۶۹	۶۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۳۳	۲.۳۱ %	۲۳۴,۲۲۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱,۴۰۱,۸۴۴	۲۴.۳۴ %	۳,۹۹۱,۰۶۹	۶۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۳۳	۲.۳۱ %	۲۳۴,۱۲۱	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱,۴۱۵,۶۲۸	۲۴.۴۹ %	۳,۹۹۸,۱۶۸	۶۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۳۳	۲.۳ %	۲۳۴,۰۲۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱,۴۴۲,۶۷۷	۲۴.۸۱ %	۴,۰۴۶,۱۷۷	۶۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۳۳	۲.۲۷ %	۱۹۴,۷۶۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱,۴۵۳,۷۰۵	۲۴.۸۵ %	۴,۰۷۰,۳۱۹	۶۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۳۴	۲.۲۶ %	۱۹۴,۶۶۶	۳.۳۳ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...99 »