| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۸ |
۲.۳۵ |
۲,۳۹۰.۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۹ |
۹۲۸.۸۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۴۳) |
(۸۵.۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۸۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۴۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۱) |
(۲.۸۶) |
(۹۲.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۰۵ |
(۲.۳۷) |
۱۶۲,۴۳۵.۶۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۸۲ |
(۰.۶۷) |
۱,۸۷۸.۶۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳) |
(۴۲.۹۲) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۸۱ |
۳۶۸.۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۴) |
۱.۸۱ |
(۵۸.۵۸) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
|
|