ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۸۸ |
۱ |
۲,۳۶۹.۵۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۹۸ |
۲۳۵.۹۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۵ |
۱.۱۲ |
۴,۳۶۲.۳۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱۱ |
۱.۵۲ |
۵,۵۲۷.۸۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۹) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۷۸) |
(۲۹.۴۵) |
(۹۴.۲۳) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۸۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۱) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۳.۶۸ |
۰.۷۴ |
۵۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۲.۰۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۶) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۵۷) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۶) |
۵۲.۶۹ |
(۹۹.۹۳) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۳.۸۵) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۴.۸۴) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|