| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۵۷ |
۱.۷۴ |
۲۸,۹۸۶.۱۲ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۱) |
۲۴۱.۵۴ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۸ |
۲.۱۱ |
۱,۷۰۸.۹۷ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۸۱ |
۲.۱۸ |
۶۹,۳۶۶.۹۶ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۷ |
۹.۲۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۹۲ |
۲.۴۲ |
۱۰۳,۸۴۰.۱۹ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۹۳ |
۲.۷۴ |
۱۰۶,۵۸۵.۰۸ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۷۹ |
۱.۸۵ |
۱,۶۴۹.۸۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۵ |
۳۷.۷۶ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۲۱ |
(۱.۲۱) |
۷,۸۵۱.۷۲ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۵۱) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۶۱) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱ |
۰.۴۹ |
۳,۶۸۱.۸۳ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۸ |
۲.۰۳ |
۶۶,۶۴۴.۴۱ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
|
|