| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۰۷ |
۱.۹۶ |
۱۷۹,۹۹۰.۶۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۴) |
۷۲.۸۹ |
(۷۶.۸۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۸) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۶) |
(۵۴.۳) |
(۹۱.۲) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۲ |
۱.۱۳ |
۱۲۳.۵۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۹۹ |
(۸۶.۵) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۴.۹۸ |
۲.۲ |
۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۱ |
(۳۷.۵۴) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۵) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۱ |
۰ |
۳,۶۷۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۲۹۷.۷ |
(۲۳.۳) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۶۴ |
۱.۵۴ |
۹۱۷.۷۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۶۶ |
۱.۲۲ |
۳۹,۹۷۲.۰۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۸۷) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۲۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۶) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۳) |
(۸۷.۸۱) |
(۸۹.۹۱) |
|
|