| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۳۸ |
۲.۴۱ |
۵۳۵,۲۲۳.۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۸۳ |
۳.۳۵ |
۷۴,۴۷۴.۳۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۹۶ |
۲.۶۱ |
۱۱۸,۰۳۲.۰۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۷۹ |
۲.۲۵ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۳۲ |
۱.۱۵ |
۴۲۶,۳۶۱.۱۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۶ |
۲.۶ |
۸۱.۵۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۷۷ |
(۱.۵) |
۱,۵۶۲.۰۴ |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۷ |
۲.۳۲ |
۱,۱۶۹.۵۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۷۵ |
۲۱۷.۲۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱ |
۰.۳۳ |
۳,۶۹۱.۵۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۵ |
۱.۰۳ |
۲۲,۹۰۰.۸۲ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۵۵ |
۱.۵ |
۲۷,۷۵۷.۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۳ |
۲ |
۱۰,۹۷۶.۱۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۴۶ |
۱.۹۶ |
۷۱۹,۶۲۸.۵۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
|
|