| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۱۹ |
۰.۷۷ |
۷,۳۳۶.۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹۳ |
۱.۲۳ |
۲,۸۳۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۷۳ |
۰.۰۴ |
۱,۳۱۴.۸۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۰.۷۳) |
(۶۴.۵۵) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۵.۸۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۱۷ |
۱.۶۲ |
۶,۹۱۵.۹۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۳۴ |
۱.۶۸ |
۱۲,۵۷۰.۱۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۲۸.۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۲۷ |
۳,۲۶۵.۷۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۷) |
۴۷۸.۴۵ |
(۸۲.۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۳.۳۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۴۹ |
۱.۱ |
۲۱,۶۵۴.۶۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰.۲۲ |
۱.۶۱ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|