| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۱.۶۶) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۷۳) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۳۵) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱.۱۲ |
۰.۵۱ |
۵,۷۶۰.۶۸ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۵ |
۰.۶۸ |
۵۲۲.۱۷ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۱.۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۷۳.۳۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۹.۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۱.۱۹) |
(۳۳.۲۷) |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۳ |
(۱۱.۹۸) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۹ |
۳۶۰.۶ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۶۹ |
(۰.۴۱) |
۱,۱۴۴.۷ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۹۳ |
۱.۵۲ |
۲,۷۸۸.۸۲ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
|
|