| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۱۵) |
(۵۹.۰۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۷) |
۲۳.۱۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۶۸) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۷) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۰۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۶۷ |
(۰.۶۷) |
۱,۰۵۵.۷۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۴۸ |
(۴۴.۳۹) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۳۸ |
۰.۳۲ |
۱۴,۵۴۹.۴۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۴۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۵۱) |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۱۵ |
۱.۰۵ |
۶,۴۷۴.۷۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۲۸.۳۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۹۲ |
۱.۴۱ |
۲,۷۱۸.۱۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۹۳ |
۰.۷۹ |
۲,۸۰۶.۳۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۸۵) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
|
|