| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۵ |
۲.۵ |
۵۵,۳۵۰.۰۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۸) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۸۵ |
(۱.۳۸) |
۲,۰۶۸.۱۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۶.۰۵) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۸ |
۹۸۲.۸۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۱ |
۲.۳۲ |
۲۰۰,۹۸۷.۳۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۸۳ |
۲۲,۴۵۷.۵۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۰۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۱۱ |
۱.۴۳ |
۲۰۲,۶۳۱.۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۶) |
۱.۲۸ |
(۸۹.۰۴) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۵۵ |
۲.۱۷ |
۲۷,۰۷۷.۶۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۳۸ |
۲.۳۸ |
۵۳۷,۵۸۶.۹۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۴۱.۰۵) |
(۵۹.۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۱.۲۸ |
(۸۱.۱۵) |
۱۰,۳۸۹.۸ |
|
|