| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۵۵ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۴۵ |
۱.۴۶ |
۴۰۸.۳۳ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۳.۵ |
۱.۶۹ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۹۴) |
۰.۷۲ |
(۹۶.۷۹) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۲۷ |
۲.۰۸ |
۹,۷۸۶.۶۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۳ |
۲.۴۷ |
۲۱۹,۵۸۵.۱۶ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۷ |
۲.۳۹ |
۲۵۱,۱۳۳.۸۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۰۷ |
۱.۹۶ |
۱۷۹,۹۹۰.۶۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۴) |
۷۲.۸۹ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۶) |
(۵۴.۳) |
(۹۱.۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۲ |
۱.۱۳ |
۱۲۳.۵۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۹۹ |
(۸۶.۵) |
۳,۶۰۱.۴ |
|
|