| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۹ |
۲.۶۱ |
۹۶,۹۸۰.۴۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۶۲ |
۲.۰۳ |
۳۵,۷۹۱.۳ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۴۹ |
۶۳۶.۸۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۲۴ |
۰.۱۴ |
۸,۹۰۲.۵۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۸۹ |
۱.۸۳ |
۹۳,۹۷۲.۱ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۱) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۰۹ |
۱,۵۵۴.۹۴ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۸۴ |
۸۰۱.۴ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۸۳ |
۲.۲۸ |
۱,۹۴۰ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۲.۲۴ |
۰.۵۲ |
۳۲۷,۵۱۸.۱۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۰۹) |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۴۵ |
۱.۴۶ |
۴۰۸.۳۳ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۳.۵ |
۱.۶۹ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۹۴) |
۰.۷۲ |
(۹۶.۷۹) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۲۷ |
۲.۰۸ |
۹,۷۸۶.۶۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|