صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | (۰.۱۳) | ۰ | (۳۷.۲۶) | ۰ |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۱.۲۳ | ۲.۰۲ | ۸,۴۳۸.۵۸ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۲.۱۷ | ۲.۱۳ | ۲۴۹,۱۲۶.۰۸ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۲.۸۲ | ۲.۰۴ | ۲,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | (۲.۸۲) | ۱.۸۷ | (۱۰۰) | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۷) | ۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۸.۳۴ | ۱.۲۱ | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱۷.۱۷ | ۰.۰۷ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸.۱۲ |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۵) | ۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | (۲۲.۳۳) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۳) | ۰ |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۳) | ۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۳) | ۰ |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۳) | ۰ |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۳) | ۰ |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۳) | ۰ |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۳) | ۰ |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |