| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۱ |
(۳۷.۵۴) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۵) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۱ |
۰ |
۳,۶۷۱.۱۷ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۲۹۷.۷ |
(۲۳.۳) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۶۴ |
۱.۵۴ |
۹۱۷.۷۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۶۶ |
۱.۲۲ |
۳۹,۹۷۲.۰۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۸۷) |
(۸۱.۱۴) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۲۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۶) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۳) |
(۸۷.۸۱) |
(۸۹.۹۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۴.۲۵) |
(۰.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۵۲) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۳۹) |
(۸۱.۷۱) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۳ |
۲.۴ |
۱۵۴,۶۳۰.۶۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
|
|