| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲ |
۵۰.۵۳ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۶۵ |
۲.۳۶ |
۹۴۶.۲۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۹۲) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۹۲) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۱.۴۵ |
(۰.۸) |
۱۸,۷۳۲.۴۹ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۹۷ |
۱.۷ |
۱۲۴,۰۴۱.۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۶۳ |
۲.۶۸ |
۹۰۲.۵۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۲.۵۸ |
(۱۶.۸) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۳۹) |
۹.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۹۶) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۱.۲۲ |
(۲.۴۸) |
۸,۲۴۰.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۴۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۴۹ |
۹۹۸.۱۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۴ |
۱.۷۶ |
۱۵,۸۹۳.۰۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
|
|