| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۷) |
۸۱.۸۳ |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۴۷ |
۱.۶۵ |
۲۰,۷۳۱.۲۳ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۹۴ |
۱.۹۳ |
۱۱۰,۳۱۳.۱ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۵۴ |
۲.۴ |
۲۶,۳۲۰.۰۶ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۰۹ |
۴۲۴.۵۹ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۱.۱۷) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۳ |
(۶۰.۶۳) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۶) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۳ |
۲.۲۶ |
۳۹۸,۱۱۰.۳ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۷۱ |
۱.۸۲ |
۱,۲۳۳.۹۸ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۴۶ |
۲.۵۵ |
۱۹,۴۶۳.۱۴ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۶۹ |
۴۰,۹۵۵.۲۴ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۱.۴۳) |
(۷۱.۲۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶,۲۶۸.۱۷ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
|
|