| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۷۹ |
۲.۲۵ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۳۲ |
۱.۱۵ |
۴۲۶,۳۶۱.۱۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۶ |
۲.۶ |
۸۱.۵۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۷۷ |
(۱.۵) |
۱,۵۶۲.۰۴ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۷ |
۲.۳۲ |
۱,۱۶۹.۵۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۷۵ |
۲۱۷.۲۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱ |
۰.۳۳ |
۳,۶۹۱.۵۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۵ |
۱.۰۳ |
۲۲,۹۰۰.۸۲ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۵۵ |
۱.۵ |
۲۷,۷۵۷.۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۳ |
۲ |
۱۰,۹۷۶.۱۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۴۶ |
۱.۹۶ |
۷۱۹,۶۲۸.۵۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۲۳ |
۲.۰۲ |
۸,۴۳۸.۵۸ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
|
|