| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۱۷ |
۲.۱۶ |
۲۵۵,۹۳۸.۸۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۷) |
(۷۱.۳۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۶۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۵۵) |
۴۶.۰۷ |
(۸۶.۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۱۸ |
۱۰,۸۷۳.۹۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶۸.۸۵ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۹۳ |
۹۴.۳۵ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۳۷ |
۱.۱۳ |
۱۴,۲۹۴.۳۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
|
|