| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۴۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۱) |
(۲.۸۶) |
(۹۲.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۰۵ |
(۲.۳۷) |
۱۶۲,۴۳۵.۶۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۸۲ |
(۰.۶۷) |
۱,۸۷۸.۶۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳) |
(۴۲.۹۲) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۸۱ |
۳۶۸.۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۴) |
۱.۸۱ |
(۵۸.۵۸) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۲.۳۴) |
۷۳.۱۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲ |
۵۰.۵۳ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۶۵ |
۲.۳۶ |
۹۴۶.۲۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۹۲) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۹۲) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۱.۴۵ |
(۰.۸) |
۱۸,۷۳۲.۴۹ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
|
|