| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۳۳ |
۱.۷۱ |
۲۳۸.۷۱ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۳.۲۶) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۲.۷۱) |
۶۵.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۱.۰۶) |
۶۵.۸۵ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۵.۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۶.۲۳ |
(۱.۵۳) |
۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۲.۶۲) |
(۸۶.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۵) |
(۱۸.۷۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۲.۵۳) |
(۷۴.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۲۵ |
۱,۴۹۴.۸۷ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۳۱ |
۲.۵۸ |
۲۰۶.۱۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
|
|