| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۰.۷۳ |
(۶۲.۴۴) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۷.۶۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۶۲ |
۰.۷۹ |
۳۴,۶۴۹.۳۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۳۲.۳۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۷۳) |
(۶۲.۲۷) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۴۱.۰۹ |
(۶۷.۲۵) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۷۹ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۷۸ |
۶,۲۹۱.۸۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۵۷ |
۱,۲۷۷.۳۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۳) |
(۱.۰۱) |
(۶۶.۷۶) |
(۹۷.۵۱) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۳.۳۷) |
|
|