| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸ |
۱.۹۳ |
۱,۷۴۷.۹۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۳۴ |
۰.۰۸ |
۴۶۹,۳۲۹.۶۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۸۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۲) |
(۱۴.۳۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۲) |
(۹۳.۴۱) |
(۵.۳۵) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱ |
۰.۳۳ |
۳,۶۲۴.۰۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۳ |
۰.۷۷ |
۲,۸۱۱.۴۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۹ |
۱.۷۴ |
۳۱,۵۱۸.۲۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۵۲ |
۰.۱۴ |
۲۴,۹۴۰.۲۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۵ |
(۶۴.۱۵) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۸ |
۲.۲۱ |
۴۳,۵۱۰.۲۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|