| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۶۹ |
۳۸.۹۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۶) |
۷۶.۹۱ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۳۳ |
۱.۷۱ |
۲۳۸.۷۱ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۳.۲۶) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۲.۷۱) |
۶۵.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۱.۰۶) |
۶۵.۸۵ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۵.۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۶.۲۳ |
(۱.۵۳) |
۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۲.۶۲) |
(۸۶.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۵) |
(۱۸.۷۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۲.۵۳) |
(۷۴.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
|
|