| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴۲) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۶۳ |
۰.۹۷ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۸ |
(۳۹.۸۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶۴ |
۲.۲۱ |
۳۸,۱۹۹.۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۷۴ |
(۰.۶۵) |
۱,۳۹۲.۱۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۳۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۲ |
۰.۵ |
۸,۱۱۷.۰۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۰۷ |
۱.۱۸ |
۴,۷۴۲.۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۵ |
۲.۵۴ |
۴۸۲,۳۴۳.۴۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۴,۸۱۰.۴۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۶۷ |
۰.۴۶ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۲) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۳۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۹ |
۲.۴۹ |
۵۶۱,۱۰۳.۶۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|