| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۷) |
(۹۶.۴۹) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۴۷) |
(۵۶.۵۹) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۷) |
۱,۴۴۶.۹۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۲.۱۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۶) |
۱۰۲.۷۵ |
(۴۵.۲) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۵.۹۴) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۴.۲۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۴.۴۶ |
۱۶.۲ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۸) |
(۲۶.۲۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۱۷ |
۱۰۰.۸۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۱.۱۸ |
(۴۶.۸۶) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۸۸ |
۳.۵۲ |
۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|