| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۲.۳۴) |
۷۳.۱۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲ |
۵۰.۵۳ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۶۵ |
۲.۳۶ |
۹۴۶.۲۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۹۲) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۹۲) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۱.۴۵ |
(۰.۸) |
۱۸,۷۳۲.۴۹ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۹۷ |
۱.۷ |
۱۲۴,۰۴۱.۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۶۳ |
۲.۶۸ |
۹۰۲.۵۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۲.۵۸ |
(۱۶.۸) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۳۹) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۹۶) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۱.۲۲ |
(۲.۴۸) |
۸,۲۴۰.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۴۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۴۹ |
۹۹۸.۱۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۴ |
۱.۷۶ |
۱۵,۸۹۳.۰۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
|
|