| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۱۸ |
۱۰,۸۷۳.۹۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶۸.۸۵ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۹۳ |
۹۴.۳۵ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۳۷ |
۱.۱۳ |
۱۴,۲۹۴.۳۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۲۴) |
(۶۴.۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۲.۳۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۳ |
۰.۵۹ |
۱,۹۷۵.۹۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۸ |
۱.۵۹ |
۲۰,۹۸۶.۴۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|