| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۲.۳۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۳ |
۰.۵۹ |
۱,۹۷۵.۹۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۸ |
۱.۵۹ |
۲۰,۹۸۶.۴۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۱۲ |
۰.۲۳ |
۵,۷۲۶.۰۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۱ |
۱۲۳.۵۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۳.۱۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۹۸ |
(۰.۵۵) |
۳,۴۱۰.۸۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۵۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۷) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۶ |
۰.۵۸ |
۱,۵۰۱.۶۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۳۶ |
۱۶۳.۵۲ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
|
|