| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۵) |
(۱۸.۷۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۲.۵۳) |
(۷۴.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۲۵ |
۱,۴۹۴.۸۷ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۳۱ |
۲.۵۸ |
۲۰۶.۱۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۶ |
(۳۴.۹۳) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۸ |
۲.۳۵ |
۲,۳۹۰.۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۹ |
۹۲۸.۸۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۴۳) |
(۸۵.۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۸۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۴۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|