| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۳۴ |
۱,۲۰۸.۱۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۷.۶۱ |
۶۲.۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۹۴ |
۱,۵۶۰.۸۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۴۷ |
۱.۱۳ |
۲۰,۵۷۱.۵۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۰۹ |
۲.۵۸ |
۶,۶۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۱۵) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۰۹ |
۱.۸۹ |
۵,۱۰۵.۸۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۴۳ |
۴,۴۴۱.۲۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۶ |
(۶۷.۴۴) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۲ |
(۰.۷۷) |
۱۰۸.۰۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۷ |
۱.۳۵ |
۵۹,۵۷۳.۴۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|