| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۴۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۴۹ |
۹۹۸.۱۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۴ |
۱.۷۶ |
۱۵,۸۹۳.۰۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۱۷ |
۲.۳۶ |
۶,۸۹۴.۷۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۶۸ |
۲,۱۴۶.۹۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۸ |
۶۵.۸۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۹۶ |
۴۵۹.۶۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۶۲ |
۲.۴۸ |
۳۵,۷۲۹.۲۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۶۶,۳۰۳.۴۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۷۱) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۸۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۶۶ |
۱.۹۸ |
۴۱,۱۷۰.۷۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۷۶ |
۸۱۲.۶۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۸۸ |
۶,۵۳۳.۵۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
|
|