| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۶۴ |
۲.۳۲ |
۳۷,۷۲۹.۱۳ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۱ |
۲.۴ |
۱۹۸,۵۸۷.۴۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۰۱ |
۲.۱۱ |
۱۴۳,۹۹۵.۲۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۹) |
(۷۵.۵۱) |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۶ |
(۸۱.۳۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۲۴ |
۱.۴۳ |
۸,۸۷۴.۵۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۰۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۳۲) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۷) |
۰.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۱۷ |
۱.۷۷ |
۲۵۴,۰۹۰.۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۰۵ |
۳۰۲.۲۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
|
|