| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۵) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۹۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۶۹ |
۰.۲۲ |
۴۴,۸۰۶.۷۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۳۴) |
۰ |
(۹۹.۲۷) |
۱.۲۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۷ |
۱.۲۷ |
۱,۰۲۴.۴۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۵۱ |
۱.۵۴ |
۲۳,۸۹۲.۷۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۴۲ |
۱.۲۳ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۱.۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۹) |
(۷۴.۲۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۴۱.۳۲ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۷.۷۱) |
|
|