| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۲.۵۸ |
(۱۶.۸) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۳۹) |
۹.۱۱ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۹۶) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۱.۲۲ |
(۲.۴۸) |
۸,۲۴۰.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۴۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۴۹ |
۹۹۸.۱۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۴ |
۱.۷۶ |
۱۵,۸۹۳.۰۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۱۷ |
۲.۳۶ |
۶,۸۹۴.۷۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۶۸ |
۲,۱۴۶.۹۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۸ |
۶۵.۸۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۹۶ |
۴۵۹.۶۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۶۲ |
۲.۴۸ |
۳۵,۷۲۹.۲۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
|
|