| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۶) |
۱.۲۸ |
(۸۹.۰۴) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۵۵ |
۲.۱۷ |
۲۷,۰۷۷.۶۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۳۸ |
۲.۳۸ |
۵۳۷,۵۸۶.۹۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۴۱.۰۵) |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۱.۲۸ |
(۸۱.۱۵) |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۶۴ |
۲.۳۲ |
۳۷,۷۲۹.۱۳ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۱ |
۲.۴ |
۱۹۸,۵۸۷.۴۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۰۱ |
۲.۱۱ |
۱۴۳,۹۹۵.۲۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۹) |
(۷۵.۵۱) |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۶ |
(۸۱.۳۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۲۴ |
۱.۴۳ |
۸,۸۷۴.۵۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۰۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|