| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۰۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۱۱ |
۱.۴۳ |
۲۰۲,۶۳۱.۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۶) |
۱.۲۸ |
(۸۹.۰۴) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۵۵ |
۲.۱۷ |
۲۷,۰۷۷.۶۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۳۸ |
۲.۳۸ |
۵۳۷,۵۸۶.۹۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۴۱.۰۵) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۱.۲۸ |
(۸۱.۱۵) |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۶۴ |
۲.۳۲ |
۳۷,۷۲۹.۱۳ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۱ |
۲.۴ |
۱۹۸,۵۸۷.۴۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۰۱ |
۲.۱۱ |
۱۴۳,۹۹۵.۲۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۹) |
(۷۵.۵۱) |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۶ |
(۸۱.۳۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۲۴ |
۱.۴۳ |
۸,۸۷۴.۵۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|