| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۷۹ |
۰.۱۱ |
۱,۶۹۴.۹۳ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۰۳ |
۱.۷۳ |
۴,۰۴۳.۶۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۲ |
۲.۰۸ |
۳۴,۶۹۷.۹۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۸۱ |
۰.۸ |
۷۰,۲۸۶.۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰.۴۷ |
۳۱۹.۴۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۹ |
۰.۶۸ |
۱,۶۵۷.۵۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۸.۴۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۱۲) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۳۵) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|