| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۲.۱۹ |
۰.۸۴ |
۲۷۲,۴۷۳.۰۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۸.۴۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶۲ |
۶۹۱.۷۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۰۴ |
۰.۸ |
۱۵۸,۷۰۵.۵۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۸ |
۰.۱ |
۱,۷۱۱.۰۱ |
۴۲.۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۸) |
(۷۳.۶۷) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۰۱) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۸) |
۶۵۲.۹۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۲ |
(۰.۳۷) |
۱۱۰.۷۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۳۳.۸۸ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۵) |
(۳۵.۹۲) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۴.۹۴) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|