| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۰.۷۷) |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۴۱ |
۱,۱۰۹.۶۱ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۱ |
(۰.۱۵) |
۳,۶۳۶.۹۵ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۰.۵۲) |
(۹۶.۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۷ |
(۵۰.۴۳) |
۲۹.۱۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۷۰.۸۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۶۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۲.۸۱) |
(۷۱.۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۹) |
(۸۵.۷) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۳) |
(۴۱.۴۱) |
(۵۷.۰۱) |
|
|