| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۵.۸۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۱۷ |
۱.۶۲ |
۶,۹۱۵.۹۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۳۴ |
۱.۶۸ |
۱۲,۵۷۰.۱۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۲۸.۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۲۷ |
۳,۲۶۵.۷۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۷) |
۴۷۸.۴۵ |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۳.۳۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۴۹ |
۱.۱ |
۲۱,۶۵۴.۶۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰.۲۲ |
۱.۶۱ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۹ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۲۶) |
۳,۱۹۹.۵۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۱۵) |
(۵۹.۰۹) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۷) |
۲۳.۱۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۶۸) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۷) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۰۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|