| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۲۰) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱ |
۱.۷۱ |
۳,۷۰۱.۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۷۴ |
۱.۲۹ |
۵۴,۸۷۰.۴۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۱ |
(۵.۱۵) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۱ |
۲.۱۸ |
۳۴,۴۷۸.۲۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۵) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۱۳ |
۰.۲۴ |
۵,۹۵۳.۳ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۵۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۱.۲۴ |
(۶۵.۷۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۱ |
۲ |
۵,۲۶۰.۶۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۸۳ |
۲.۲۹ |
۷۳,۸۲۳.۰۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴۲) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۶۳ |
۰.۹۷ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۸ |
(۳۹.۸۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶۴ |
۲.۲۱ |
۳۸,۱۹۹.۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
|
|