| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۶۱ |
۰.۵ |
۸۱۰.۰۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۵۷ |
۰.۷۳ |
۲۹,۴۵۳.۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۲۱ |
۰.۱ |
۸,۰۸۶.۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۵۲ |
(۵۱.۳۴) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۷۰۲.۲۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۲۵ |
۰.۶۸ |
۹,۰۹۷.۰۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۴.۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۴.۸۱) |
۹۲.۵۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۳۷ |
۳,۰۸۷.۵۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۲۲ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
|
|