| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۴) |
(۸۳.۴) |
(۷۱.۴۴) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۷) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۴۷) |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۷) |
۱,۴۴۶.۹۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۲.۱۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۶) |
۱۰۲.۷۵ |
(۴۵.۲) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۴.۲۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۴.۴۶ |
۱۶.۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۸) |
(۲۶.۲۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۱۷ |
۱۰۰.۸۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۱.۱۸ |
(۴۶.۸۶) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۸۸ |
۳.۵۲ |
۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|