| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۸ |
(۸۰.۸۸) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۹ |
۰.۵۲ |
۲,۵۲۳.۸۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۸ |
۰.۸۱ |
۱,۷۱۲.۹۹ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۵۷ |
۱,۲۰۵.۳۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۴) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۴۸۸.۶۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۸۸ |
۱ |
۲,۳۶۹.۵۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۹۸ |
۲۳۵.۹۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۵ |
۱.۱۲ |
۴,۳۶۲.۳۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱۱ |
۱.۵۲ |
۵,۵۲۷.۸۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۹) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۷۸) |
(۲۹.۴۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۸۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۳.۶۸ |
۰.۷۴ |
۵۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
|
|