| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۵ |
۰.۷۴ |
۶,۴۲۷.۵۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۹۱ |
۰.۲۳ |
۲,۶۷۶.۰۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸۴ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۷ |
(۶۲.۲۹) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۹ |
۲,۱۳۱.۲۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۷۱ |
۵,۷۷۹.۸۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۶۸۹.۷۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۱.۲۳) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۸۱) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۸۵.۹ |
(۸.۱۷) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۴.۳۵ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۴.۸۲) |
(۲۹.۲۴) |
|
|