| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۸۹ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۷) |
۱۵۷.۲۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۴) |
(۷۳.۴۷) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۱۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۱) |
(۷۳.۱۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۱.۱) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۰۴) |
(۶۵.۸) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۳ |
(۰.۴۱) |
۱۹۳.۶۲ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۲.۶۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۵۵ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۱ |
(۸۵.۴۵) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۴۸ |
۱.۷۱ |
۲۱,۳۷۲.۵۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۲.۱۹ |
۰.۸۴ |
۲۷۲,۴۷۳.۰۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۸.۴۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|