| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۱۲ |
۰.۲۳ |
۵,۷۲۶.۰۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۱ |
۱۲۳.۵۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۳.۱۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۹۸ |
(۰.۵۵) |
۳,۴۱۰.۸۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۵۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۷) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۶ |
۰.۵۸ |
۱,۵۰۱.۶۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۳۶ |
۱۶۳.۵۲ |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۷۹ |
۰.۱۱ |
۱,۶۹۴.۹۳ |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۰۳ |
۱.۷۳ |
۴,۰۴۳.۶۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۲ |
۲.۰۸ |
۳۴,۶۹۷.۹۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۸۱ |
۰.۸ |
۷۰,۲۸۶.۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|