| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۲ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۱۶) |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۱.۷۴ |
(۰.۰۴) |
۵۴,۲۷۳.۵۳ |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۲.۵۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۲.۹۴ |
(۵۰.۷۸) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۱۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۳) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۳.۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۹ |
(۲۳.۲۵) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۵) |
(۱.۱۶) |
(۸۳.۹۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۵ |
(۷۴.۶۳) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۲۱۶.۴۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۸ |
۲,۶۱۴.۱۵ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۴۴ |
۰.۲۴ |
۱۸,۲۰۹.۹ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۴۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۷.۷۴) |
|
|