| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۲۶ |
۰.۲۱ |
۹,۵۱۳.۴۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۴ |
۶۶۲.۰۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۶۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۴۸ |
۵۶۰.۲۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۳) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۱۳ |
۲۰۴.۲۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۹۹ |
(۰.۱۵) |
۳,۵۶۷.۳۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۳۸ |
۱.۹۳ |
۲۹۴.۱ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۱ |
۲.۱۶ |
۱۴۴,۷۱۴.۳۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۰۲ |
۱.۵۵ |
۱۴۵,۴۴۸.۷۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۶) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۶۱ |
۰.۷۹ |
۳۴,۲۹۱.۰۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۱.۶۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۶ |
۲.۱۵ |
۱۹,۵۴۵.۰۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۱۵,۸۹۳.۵۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۳۴ |
۰.۵۴ |
۱۲,۶۸۱.۳۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
|
|