| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۲۴) |
(۶۴.۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۲.۳۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۳ |
۰.۵۹ |
۱,۹۷۵.۹۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۸ |
۱.۵۹ |
۲۰,۹۸۶.۴۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۱۲ |
۰.۲۳ |
۵,۷۲۶.۰۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۱ |
۱۲۳.۵۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۳.۱۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۹۸ |
(۰.۵۵) |
۳,۴۱۰.۸۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۵۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۷) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۶ |
۰.۵۸ |
۱,۵۰۱.۶۵ |
۷۳۳.۷۵ |
|
|