| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۷ |
(۵۰.۴۳) |
۲۹.۱۹ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۷۰.۸۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۶۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۷) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۲.۸۱) |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۹) |
(۸۵.۷) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۳) |
(۴۱.۴۱) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۴۷ |
۱.۷۲ |
۲۰,۲۲۵.۹۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۸۲ |
۴.۲ |
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۶۱ |
۰.۵ |
۸۱۰.۰۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۵۷ |
۰.۷۳ |
۲۹,۴۵۳.۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
|
|