| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۵) |
(۸۳.۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۲۰) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱ |
۱.۷۱ |
۳,۷۰۱.۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۷۴ |
۱.۲۹ |
۵۴,۸۷۰.۴۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۱ |
(۵.۱۵) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۱ |
۲.۱۸ |
۳۴,۴۷۸.۲۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۵) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۱۳ |
۰.۲۴ |
۵,۹۵۳.۳ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۵۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۱.۲۴ |
(۶۵.۷۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۱ |
۲ |
۵,۲۶۰.۶۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۸۳ |
۲.۲۹ |
۷۳,۸۲۳.۰۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴۲) |
۰ |
|
|