| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۶) |
۱,۷۸۱.۹۸ |
(۱۸.۵۲) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۲۹ |
۱.۵۸ |
۱۰,۸۰۷.۵۱ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۱۳ |
۰.۶۳ |
۲۱۵,۴۹۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۹۴ |
۲,۰۳۵.۱۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۷۸ |
۳.۴ |
۲,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۶۷) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۴۱ |
(۰.۴۷) |
۵۹۵,۵۸۹.۳۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۵۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۸۳ |
۰.۴۷ |
۷۶,۰۴۷.۲۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۹۱ |
۳.۰۴ |
۹۹,۵۵۵.۷۱ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۵) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۸۶) |
۱.۳۹ |
(۹۵.۷۴) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۵۴ |
۳,۱۵۵.۰۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
|
|