| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۴۲ |
۱.۶۱ |
۶۲۵,۰۲۸.۰۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳۱ |
۰.۵۵ |
۱۱,۴۰۷.۷۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵.۵۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۳۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۹ |
۲۰۹.۳۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۰۲ |
۰.۰۶ |
۳,۹۶۹.۳۹ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۹.۵۷ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۹) |
(۸۰.۲) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳) |
(۲۷.۲۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۷۷ |
۱.۵ |
۶۱,۳۸۴.۹۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۰.۹۱) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۷ |
۲.۹ |
۱,۱۹۳.۹۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۴۱ |
۱.۵۴ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
|
|