| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۷) |
۱,۴۴۶.۹۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۲.۱۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۶) |
۱۰۲.۷۵ |
(۴۵.۲) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۴.۲۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۴.۴۶ |
۱۶.۲ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۸) |
(۲۶.۲۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۱۷ |
۱۰۰.۸۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۱.۱۸ |
(۴۶.۸۶) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۸۸ |
۳.۵۲ |
۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۱.۵۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۳.۷۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۴۶ |
۱۱,۷۱۴.۴۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۴۷.۸۳ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۵) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|