| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۶۹ |
۰.۲۲ |
۴۴,۸۰۶.۷۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۳۴) |
۰ |
(۹۹.۲۷) |
۱.۲۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۷ |
۱.۲۷ |
۱,۰۲۴.۴۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۵۱ |
۱.۵۴ |
۲۳,۸۹۲.۷۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۴۲ |
۱.۲۳ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۱.۵) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۹) |
(۷۴.۲۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۴۱.۳۲ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۳) |
۱۵.۵۹ |
|
|