| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۶) |
(۸۰.۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۵ |
۲۳۹.۳۱ |
۷۲.۰۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۸) |
(۶۹.۵۱) |
(۹۴.۱۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۱ |
(۷۴.۱۴) |
۴۴ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۶۶ |
۱.۲۱ |
۴۱,۲۰۷.۶۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۴۸ |
(۰.۱۵) |
۲۱,۱۲۶.۴ |
(۴۲.۴۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۳۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۲۳.۸) |
۱۷.۶۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۱.۱ |
(۴۵.۷) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
|
|