| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۵) |
(۴۵.۹۶) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۷) |
(۸۵.۱۳) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱) |
(۹۵.۲۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۷۷ |
۲,۹۵۰.۳۸ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۴۴ |
۶۹.۱ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۸۲.۲۶ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۱۱ |
۴۹۸.۵۸ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۴.۳۳) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۵ |
(۹۰.۷۶) |
۱۹.۷۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۷) |
۸۹۰.۱۶ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۲.۴۲) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۶.۶۸) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۶) |
(۸۹.۸) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳) |
(۷۴.۱۸) |
(۶۶.۹۷) |
|
|