| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱.۳۲ |
۰.۲۹ |
۱۱,۸۲۱.۷۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۸ |
(۷۴.۳۹) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۲۹.۷۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۲) |
(۵۸.۷۳) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۳.۱) |
۴۸.۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۱.۰۵ |
۰.۱۱ |
۴,۴۳۸.۷۷ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۶۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۲) |
۱,۰۱۴.۵۱ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۱) |
(۵۸.۱) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۶.۰۹) |
(۷۲.۳) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۸) |
(۶۱.۵۳) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۱ |
(۴۴.۸۹) |
۵۱.۲ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۴) |
۲۴۵.۶۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۹.۱۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
|
|