| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۸۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۰.۰۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۵۲ |
۲,۴۵۷.۷۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۲.۰۸ |
(۳۵.۹۷) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۷۵ |
۱.۶ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۸۸ |
۱.۳۳ |
۲,۳۴۱.۵۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۳۷ |
۱.۴ |
۵۱۵,۵۲۳.۷۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱.۳۲ |
۰.۲۹ |
۱۱,۸۲۱.۷۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۸ |
(۷۴.۳۹) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۲۹.۷۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۲) |
(۵۸.۷۳) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۳.۱) |
۴۸.۲ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۱.۰۵ |
۰.۱۱ |
۴,۴۳۸.۷۷ |
۴۷.۳۹ |
|
|