| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۱ |
۲.۱۸ |
۳۴,۴۷۸.۲۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۵) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۱۳ |
۰.۲۴ |
۵,۹۵۳.۳ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۵۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۱.۲۴ |
(۶۵.۷۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۱ |
۲ |
۵,۲۶۰.۶۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۸۳ |
۲.۲۹ |
۷۳,۸۲۳.۰۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴۲) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۶۳ |
۰.۹۷ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۸ |
(۳۹.۸۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶۴ |
۲.۲۱ |
۳۸,۱۹۹.۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۷۴ |
(۰.۶۵) |
۱,۳۹۲.۱۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۳۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۹) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۲ |
۰.۵ |
۸,۱۱۷.۰۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۰۷ |
۱.۱۸ |
۴,۷۴۲.۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|