| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۸۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۱) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۳۳ |
۱.۲۹ |
۱۲,۴۶۱.۲۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۷۱ |
۵,۱۴۵.۸۱ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۸۹ |
۲.۳۳ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۲.۸۷ |
۱.۲ |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۴۹ |
(۰.۷۷) |
۴۹۰.۲ |
(۹۴.۰۲) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۳.۹۳) |
(۳۵.۷۷) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۹۴ |
۱.۸۵ |
۱۱۲,۳۷۰.۵۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۱.۶۴) |
(۸۷.۹۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۵۲ |
۴.۵ |
۸۹۴,۲۵۳.۱۸ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۸۲ |
۸۸۱.۵۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱.۶۶ |
(۲۲.۱۶) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|