| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۶) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶۲ |
۶۹۱.۷۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۰۴ |
۰.۸ |
۱۵۸,۷۰۵.۵۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۸ |
۰.۱ |
۱,۷۱۱.۰۱ |
۴۲.۸ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۸) |
(۷۳.۶۷) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۰۱) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۸) |
۶۵۲.۹۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۲ |
(۰.۳۷) |
۱۱۰.۷۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۳۳.۸۸ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۵) |
(۳۵.۹۲) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۴.۹۴) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱۱۵.۲۹ |
(۱۱.۷۸) |
|
|