| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۴) |
۷۸.۰۵ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۲۲) |
(۳.۷۸) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۳۳ |
۱.۰۲ |
۱۲,۵۳۶.۲۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۷۷ |
۰.۵۲ |
۵۹,۵۴۱.۷۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۰۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۰۹ |
۶۴۰.۳۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۹۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۲۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۵۶ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۰۷ |
۶۱۰ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۷۷) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۵ |
(۵۷.۰۲) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۷۵ |
۰.۸۱ |
۵۶,۸۶۵.۲۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
|
|