| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۳۶ |
۰.۳۲ |
۱۳,۶۲۱.۲۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۳) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۹) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۴) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۵ |
(۰.۰۷) |
۵۲۰.۳۶ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۷ |
(۹۶.۶۷) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۶۶ |
۱.۰۹ |
۴۰,۷۳۵.۰۹ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۱.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۴,۶۰۵.۷۹ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۶۵) |
(۸۹.۹۴) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۵ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۸۲) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۳۲ |
۲.۲ |
۴۳۶,۹۹۹.۵۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۳.۲) |
(۹۴.۲۵) |
(۱۰۰) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۳۱) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۲۳) |
(۸.۶۶) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۲) |
۰ |
|
|