| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۹۲) |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۵۷ |
۷۳۳.۸۶ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۳۰.۱۱ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۱) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۶۵ |
۱۵۹.۵۳ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۵۳ |
۱۷۷.۳۳ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۶۶ |
۰.۶۹ |
۱,۰۱۶.۳۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۸ |
۰.۲۱ |
۶۶,۷۸۰.۰۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۵) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۱۴) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۰۷ |
۰.۸۷ |
۱۷۷,۴۰۴.۵۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۸ |
(۳۲.۴۴) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۵۶ |
۳.۲۵ |
۳۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
|
|