| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۶ |
۳۰,۸۰۱.۸۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۲۹ |
۵۹۵.۲۱ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۵ |
(۹۵.۲۳) |
۱۸.۱۳ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۲) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۴۹ |
۰.۴۶ |
۲۱,۶۶۴.۴۵ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۲۶.۹۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۶ |
۱.۵۹ |
۷۸۷.۰۷ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۷۷ |
۲.۹۳ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۴۴ |
۲.۳۹ |
۶۵۶,۹۱۷.۴۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۵) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۳۷ |
۰.۴۳ |
۵۱۰,۳۹۲.۸۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۲ |
(۴۹.۰۱) |
۵۶.۸۶ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۱.۲۷ |
(۰.۱۸) |
۹,۹۹۱.۵۵ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۹۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
|
|