| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۲۳.۸) |
۱۷.۶۲ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۱.۱ |
(۴۵.۷) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۱.۷۵ |
(۰.۱۶) |
۵۵,۷۹۰.۶۱ |
(۴۴.۸۳) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۳۷) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۵) |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۸۲) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۵۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۹۵ |
۰.۰۶ |
۳,۰۵۲.۱۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۸) |
(۴۰.۱۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۴۱ |
۰.۱۲ |
۱۶,۷۷۵.۴۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۹) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۲) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۳.۳۸ |
۲.۲۵ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|