| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۷۷ |
۱.۵ |
۶۱,۳۸۴.۹۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۰.۹۱) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۷ |
۲.۹ |
۱,۱۹۳.۹۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۴۱ |
۱.۵۴ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۰.۰۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۸) |
۵۹۸.۸۳ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۵) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۲۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۸۳) |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۵.۰۸ |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۳ |
(۲۰.۸۶) |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۴.۷۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۲۵ |
۰.۲۲ |
۹,۳۰۲.۶۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
|
|