| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۷) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۰۳ |
۵۲۸.۱۹ |
۹.۸۱ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰.۸۶ |
۶۶.۶۸ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۸۶ |
۱.۲۱ |
۸۳,۶۱۰.۹۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۶۱ |
۰.۶۳ |
۳۳,۵۸۶.۲۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۴) |
(۹۰.۵۸) |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۸) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۲۷.۳۶) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴۷) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۳ |
۲,۱۰۷.۱۶ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۴۶ |
۱.۲۵ |
۴۳۷.۸۲ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۲) |
(۸۸.۴۵) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۲ |
(۲۸.۸) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۱۶ |
۰.۱۳ |
۶,۶۴۷.۸۲ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۶ |
(۹۱.۸۷) |
۲۴.۷۲ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۱) |
(۸۸.۴) |
(۹۶.۴۶) |
|
|