| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۶) |
(۹۰.۷۵) |
(۷۳.۶۴) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۰۶ |
۱۴۱.۶۲ |
۲۲.۸۲ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۸.۴۲ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۳) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۱۶ |
۱,۸۷۰.۵۷ |
۸۰.۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۵) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۶.۹۸ |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۵.۹) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۵) |
(۴۵.۹۶) |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۷) |
(۸۵.۱۳) |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱) |
(۹۵.۲۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۷۷ |
۲,۹۵۰.۳۸ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۴۴ |
۶۹.۱ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
|
|