| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۴۹ |
۰.۶۴ |
۲۲,۳۰۲.۹۶ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۴) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۵) |
۱۷۳.۵۹ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۵۰.۰۲) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۲.۲۹ |
۲۸.۵۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۰۱ |
۱,۰۲۸.۶۶ |
۱.۸۶ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۸۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۰.۰۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۵۲ |
۲,۴۵۷.۷۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۲.۰۸ |
(۳۵.۹۷) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۷۵ |
۱.۶ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۸۸ |
۱.۳۳ |
۲,۳۴۱.۵۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۳۷ |
۱.۴ |
۵۱۵,۵۲۳.۷۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱.۳۲ |
۰.۲۹ |
۱۱,۸۲۱.۷۴ |
۱۸۴.۱۲ |
|
|