| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۳۳ |
۱.۰۲ |
۱۲,۵۳۶.۲۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۷۷ |
۰.۵۲ |
۵۹,۵۴۱.۷۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۰۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۰۹ |
۶۴۰.۳۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۹۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۲۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۵۶ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۰۷ |
۶۱۰ |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۷۷) |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۵ |
(۵۷.۰۲) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۷۵ |
۰.۸۱ |
۵۶,۸۶۵.۲۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۴۷.۸۷ |
۹.۱۱ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۵) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|