| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۸۵) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۴۲ |
۱.۶۱ |
۱۷,۱۳۴.۳۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۲۶ |
۴۶۰.۱۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۰۲ |
۳.۷۷ |
۱۴۸,۳۶۰.۵۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۸۸ |
۴.۹۶ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۷) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۵ |
(۰.۱۷) |
۲۲,۸۵۶.۹۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۵۷ |
۴.۰۹ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۷۴ |
۳.۹۷ |
۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۶ |
۰.۵۶ |
۳۲,۷۶۰.۴۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۶) |
(۸۰.۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۵ |
۲۳۹.۳۱ |
۷۲.۰۵ |
|
|