| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵.۵۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۳۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۹ |
۲۰۹.۳۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۰۲ |
۰.۰۶ |
۳,۹۶۹.۳۹ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۹.۵۷ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۹) |
(۸۰.۲) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳) |
(۲۷.۲۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۷۷ |
۱.۵ |
۶۱,۳۸۴.۹۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۰.۹۱) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۷ |
۲.۹ |
۱,۱۹۳.۹۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۴۱ |
۱.۵۴ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۰.۰۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۸) |
۵۹۸.۸۳ |
(۴۸.۹۱) |
|
|