| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۱۹ |
۰.۷۵ |
۷,۲۹۷.۴۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۳.۱۷ |
۰.۵۲ |
۸,۹۴۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۹۶) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۰۸ |
۱.۹۳ |
۴,۹۸۰.۶۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۳۱ |
۲.۸۷ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۳۵ |
۴.۶۵ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۸۴ |
۲.۱۳ |
۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۱.۱۳ |
۰.۰۸ |
۵,۸۳۵.۷۸ |
۳۲ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۱.۲۶) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۴۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|