| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۵۵ |
۱.۷۹ |
۹۹۲,۹۷۵.۶۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۵۷) |
۴۳۹.۳ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۲۹.۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۸۵) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۴۲ |
۱.۶۱ |
۱۷,۱۳۴.۳۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۲۶ |
۴۶۰.۱۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۰۲ |
۳.۷۷ |
۱۴۸,۳۶۰.۵۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۸۸ |
۴.۹۶ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۵ |
(۰.۱۷) |
۲۲,۸۵۶.۹۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۵۷ |
۴.۰۹ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۷۴ |
۳.۹۷ |
۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|