| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۶۹ |
۸۸.۵۲ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۶ |
۳۰,۸۰۱.۸۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۲۹ |
۵۹۵.۲۱ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۵ |
(۹۵.۲۳) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۴۹ |
۰.۴۶ |
۲۱,۶۶۴.۴۵ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۲۶.۹۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۶ |
۱.۵۹ |
۷۸۷.۰۷ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۷۷ |
۲.۹۳ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۴۴ |
۲.۳۹ |
۶۵۶,۹۱۷.۴۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۳۷ |
۰.۴۳ |
۵۱۰,۳۹۲.۸۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۲ |
(۴۹.۰۱) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۱.۲۷ |
(۰.۱۸) |
۹,۹۹۱.۵۵ |
(۴۷.۷۷) |
|
|