| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۱) |
(۸۷.۹) |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۴.۲۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۲ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۲۱ |
۱,۲۹۹.۴۷ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۴.۳۵ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۸) |
۵۸ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۶۹ |
۸۸.۵۲ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۶ |
۳۰,۸۰۱.۸۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۲۹ |
۵۹۵.۲۱ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۵ |
(۹۵.۲۳) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۲) |
۰ |
|
|