| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۶۶) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۲۶) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۶) |
(۸۵.۲۶) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۴) |
(۸۳.۰۱) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۰۳ |
۵۲۸.۱۹ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰.۸۶ |
۶۶.۶۸ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۸۶ |
۱.۲۱ |
۸۳,۶۱۰.۹۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۶۱ |
۰.۶۳ |
۳۳,۵۸۶.۲۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۴) |
(۹۰.۵۸) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۲۷.۳۶) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴۷) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۳ |
۲,۱۰۷.۱۶ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۴۶ |
۱.۲۵ |
۴۳۷.۸۲ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
|
|