| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۴۱ |
(۰.۴۷) |
۵۹۵,۵۸۹.۳۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۵۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۸۳ |
۰.۴۷ |
۷۶,۰۴۷.۲۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۹۱ |
۳.۰۴ |
۹۹,۵۵۵.۷۱ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۸۶) |
۱.۳۹ |
(۹۵.۷۴) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۵۴ |
۳,۱۵۵.۰۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۸۱ |
۱.۶۸ |
۶۹,۸۷۱.۷۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۱۹ |
۰.۷۵ |
۷,۲۹۷.۴۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۳.۱۷ |
۰.۵۲ |
۸,۹۴۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۹۶) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|