| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۲۶.۹۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۶ |
۱.۵۹ |
۷۸۷.۰۷ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۷۷ |
۲.۹۳ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۴۴ |
۲.۳۹ |
۶۵۶,۹۱۷.۴۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۳۷ |
۰.۴۳ |
۵۱۰,۳۹۲.۸۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۲ |
(۴۹.۰۱) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۱.۲۷ |
(۰.۱۸) |
۹,۹۹۱.۵۵ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۹۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۱) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۳) |
۰.۴۶ |
(۶۶.۶۹) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۹) |
۸۲۶.۶۸ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
|
|