| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۸۱ |
۱.۶۸ |
۶۹,۸۷۱.۷۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۱۹ |
۰.۷۵ |
۷,۲۹۷.۴۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۳.۱۷ |
۰.۵۲ |
۸,۹۴۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۹۶) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۰۸ |
۱.۹۳ |
۴,۹۸۰.۶۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱) |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۳۱ |
۲.۸۷ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۳۵ |
۴.۶۵ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۸۴ |
۲.۱۳ |
۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۱.۱۳ |
۰.۰۸ |
۵,۸۳۵.۷۸ |
۳۲ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۱.۲۶) |
(۲۷.۴۲) |
|
|