| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۸ |
۰.۲۱ |
۶۶,۷۸۰.۰۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۰۷ |
۰.۸۷ |
۱۷۷,۴۰۴.۵۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۸ |
(۳۲.۴۴) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۵۶ |
۳.۲۵ |
۳۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۳۲) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۴.۱۷) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۰.۹۸ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۱۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۲۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۵۷ |
۰.۸۲ |
۷۰۷.۶۵ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۵) |
۲۱۲.۲۲ |
(۴۱.۱۷) |
|
|