| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۳.۹۳) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۹۴ |
۱.۸۵ |
۱۱۲,۳۷۰.۵۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۱.۶۴) |
(۸۷.۹۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۵۲ |
۴.۵ |
۸۹۴,۲۵۳.۱۸ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۸۲ |
۸۸۱.۵۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱.۶۶ |
(۲۲.۱۶) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۰۵ |
۲.۷۹ |
۴,۴۲۳.۴۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۲۸ |
۱۸۵.۷۸ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۹) |
۱۵۷.۰۲ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۴ |
(۷۳.۸۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۶ |
(۳.۵۶) |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۱.۴۸ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
|
|