| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱) |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۳۱ |
۲.۸۷ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۳۵ |
۴.۶۵ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۸۴ |
۲.۱۳ |
۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۱.۱۳ |
۰.۰۸ |
۵,۸۳۵.۷۸ |
۳۲ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۱.۲۶) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۴۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۵۵ |
۱.۷۹ |
۹۹۲,۹۷۵.۶۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۵۷) |
۴۳۹.۳ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۲۹.۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۹.۸۹) |
|
|