| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۵۲ |
۴.۵ |
۸۹۴,۲۵۳.۱۸ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۸۲ |
۸۸۱.۵۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱.۶۶ |
(۲۲.۱۶) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۰۵ |
۲.۷۹ |
۴,۴۲۳.۴۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۲۸ |
۱۸۵.۷۸ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۹) |
۱۵۷.۰۲ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۴ |
(۷۳.۸۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۶ |
(۳.۵۶) |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۱.۴۸ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۲۶ |
۱۱.۴۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۳.۲ |
۷.۵۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
|
|