| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۱.۷۵ |
(۰.۱۶) |
۵۵,۷۹۰.۶۱ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۳۷) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۵) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۸۲) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۵۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۹۵ |
۰.۰۶ |
۳,۰۵۲.۱۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۸) |
(۴۰.۱۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۴۱ |
۰.۱۲ |
۱۶,۷۷۵.۴۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۹) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۲) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۳.۳۸ |
۲.۲۵ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۸۶ |
(۰.۵۱) |
۸۳,۲۱۹.۰۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|