| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۴۱ |
(۰.۴۷) |
۵۹۵,۵۸۹.۳۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۵۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۸۳ |
۰.۴۷ |
۷۶,۰۴۷.۲۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۹۱ |
۳.۰۴ |
۹۹,۵۵۵.۷۱ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۸۶) |
۱.۳۹ |
(۹۵.۷۴) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۵۴ |
۳,۱۵۵.۰۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۸۱ |
۱.۶۸ |
۶۹,۸۷۱.۷۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۱۹ |
۰.۷۵ |
۷,۲۹۷.۴۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۳.۱۷ |
۰.۵۲ |
۸,۹۴۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۹۶) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۰۸ |
۱.۹۳ |
۴,۹۸۰.۶۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
|
|