| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۴۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۵۵ |
۱.۷۹ |
۹۹۲,۹۷۵.۶۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۵۷) |
۴۳۹.۳ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۲۹.۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۸۵) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۴۲ |
۱.۶۱ |
۱۷,۱۳۴.۳۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۲۶ |
۴۶۰.۱۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۰۲ |
۳.۷۷ |
۱۴۸,۳۶۰.۵۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۸۸ |
۴.۹۶ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۵ |
(۰.۱۷) |
۲۲,۸۵۶.۹۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۵۷ |
۴.۰۹ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
|
|