| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۶.۷) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۲۰۳.۶۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۴ |
(۷۳.۳۷) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۳۲ |
۱.۹۸ |
۴۳۳,۰۳۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱ |
۱۳,۰۶۵.۳۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۳۶ |
۰.۳۲ |
۱۳,۶۲۱.۲۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۳) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۹) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۵ |
(۰.۰۷) |
۵۲۰.۳۶ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۷ |
(۹۶.۶۷) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۶۶ |
۱.۰۹ |
۴۰,۷۳۵.۰۹ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۱.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۴,۶۰۵.۷۹ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۶۵) |
(۸۹.۹۴) |
(۹۹.۷۷) |
|
|