| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۷۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۹۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۱۹۸.۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۶۵.۰۲ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۳.۳۵) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۴۵) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۰۱ |
۳۷۲.۲۱ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۶) |
۱۳۶.۳۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۵) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۴.۷ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۴) |
(۸۶.۳۴) |
(۷۱.۳۵) |
|
|