| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۶) |
۱,۴۵۴.۳۳ |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۵.۲۶) |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۶۳.۳۵) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۱.۲۴) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۸) |
(۱۲.۲۳) |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱۳۳.۶ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۹۷.۷۴) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۲.۲۳ |
۱.۶۵ |
۳۱۰,۷۶۴.۱۱ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۴۹ |
۰.۶۴ |
۲۲,۳۰۲.۹۶ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۵) |
۱۷۳.۵۹ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۵۰.۰۲) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۲.۲۹ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۰۱ |
۱,۰۲۸.۶۶ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۸۹) |
(۸۱.۶۴) |
|
|