| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۸۲) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۵۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۹۵ |
۰.۰۶ |
۳,۰۵۲.۱۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۸) |
(۴۰.۱۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۴۱ |
۰.۱۲ |
۱۶,۷۷۵.۴۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۹) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۲) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۳.۳۸ |
۲.۲۵ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۸۶ |
(۰.۵۱) |
۸۳,۲۱۹.۰۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۸۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۳۳ |
۱.۲۹ |
۱۲,۴۶۱.۲۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۷۱ |
۵,۱۴۵.۸۱ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
|
|