| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۵ |
(۵۷.۰۲) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۷۵ |
۰.۸۱ |
۵۶,۸۶۵.۲۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۴۷.۸۷ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۵) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۶۷) |
۰.۲۸ |
(۹۱.۴۳) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۵۸ |
۰.۴۲ |
۳۰,۰۵۴.۲۵ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۵.۱۳ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۷۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۹۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۱۹۸.۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۶۵.۰۲ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۳.۳۵) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۴۵) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
|
|