| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۹) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۵ |
(۰.۰۷) |
۵۲۰.۳۶ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۷ |
(۹۶.۶۷) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۶۶ |
۱.۰۹ |
۴۰,۷۳۵.۰۹ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۱.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۴,۶۰۵.۷۹ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۶۵) |
(۸۹.۹۴) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۸۲) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۳۲ |
۲.۲ |
۴۳۶,۹۹۹.۵۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۳.۲) |
(۹۴.۲۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۳۱) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۲۳) |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۶۶) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۲۶) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۱) |
|
|