| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۴.۳۵ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۸) |
۵۸ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۶۹ |
۸۸.۵۲ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۶ |
۳۰,۸۰۱.۸۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۲۹ |
۵۹۵.۲۱ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۵ |
(۹۵.۲۳) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۴۹ |
۰.۴۶ |
۲۱,۶۶۴.۴۵ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۲۶.۹۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۶ |
۱.۵۹ |
۷۸۷.۰۷ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۷۷ |
۲.۹۳ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۴۴ |
۲.۳۹ |
۶۵۶,۹۱۷.۴۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۵) |
۰ |
|
|