| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۶۱ |
۰.۶۳ |
۳۳,۵۸۶.۲۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۴) |
(۹۰.۵۸) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۲۷.۳۶) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴۷) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۳ |
۲,۱۰۷.۱۶ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۴۶ |
۱.۲۵ |
۴۳۷.۸۲ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۲) |
(۸۸.۴۵) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۲ |
(۲۸.۸) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۱۶ |
۰.۱۳ |
۶,۶۴۷.۸۲ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۶ |
(۹۱.۸۷) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۱) |
(۸۸.۴) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۶۵.۳۹) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۷۹ |
۱.۲۵ |
۱,۶۷۱.۶۱ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|