| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۹۹ |
۰.۷ |
۳,۵۹۴.۰۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۸۸ |
۱۹۴.۴۵ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۹۷ |
۱.۴۶ |
۱۲۴,۰۰۹.۷۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۴) |
۷۸.۰۵ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۲۲) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۳۳ |
۱.۰۲ |
۱۲,۵۳۶.۲۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۷۷ |
۰.۵۲ |
۵۹,۵۴۱.۷۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۰۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۰۹ |
۶۴۰.۳۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۹۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۲۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۵۶ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۰۷ |
۶۱۰ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|