| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۸) |
(۴۰.۱۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۴۱ |
۰.۱۲ |
۱۶,۷۷۵.۴۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۹) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۲) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۳.۳۸ |
۲.۲۵ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۸۶ |
(۰.۵۱) |
۸۳,۲۱۹.۰۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۸۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۳۳ |
۱.۲۹ |
۱۲,۴۶۱.۲۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۷۱ |
۵,۱۴۵.۸۱ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۸۹ |
۲.۳۳ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۲.۸۷ |
۱.۲ |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۴۹ |
(۰.۷۷) |
۴۹۰.۲ |
(۹۴.۰۲) |
|
|