| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱۳۳.۶ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۹۷.۷۴) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۲.۲۳ |
۱.۶۵ |
۳۱۰,۷۶۴.۱۱ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۴۹ |
۰.۶۴ |
۲۲,۳۰۲.۹۶ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۵) |
۱۷۳.۵۹ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۵۰.۰۲) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۲.۲۹ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۰۱ |
۱,۰۲۸.۶۶ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۸۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۰.۰۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۵۲ |
۲,۴۵۷.۷۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۲.۰۸ |
(۳۵.۹۷) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۷۵ |
۱.۶ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۸۸ |
۱.۳۳ |
۲,۳۴۱.۵۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
|
|