| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۵۷ |
۴.۰۹ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۷۴ |
۳.۹۷ |
۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۶ |
۰.۵۶ |
۳۲,۷۶۰.۴۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۶) |
(۸۰.۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۵ |
۲۳۹.۳۱ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۸) |
(۶۹.۵۱) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۱ |
(۷۴.۱۴) |
۴۴ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۶۶ |
۱.۲۱ |
۴۱,۲۰۷.۶۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۴۸ |
(۰.۱۵) |
۲۱,۱۲۶.۴ |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۳۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|