| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۰۵ |
۲.۷۹ |
۴,۴۲۳.۴۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۲۸ |
۱۸۵.۷۸ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۹) |
۱۵۷.۰۲ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۴ |
(۷۳.۸۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۶ |
(۳.۵۶) |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۱.۴۸ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۲۶ |
۱۱.۴۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۳.۲ |
۷.۵۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
|
|