| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۱) |
(۵۷.۱۳) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۳) |
۰.۴۶ |
(۶۶.۶۹) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۹) |
۸۲۶.۶۸ |
(۲۷.۱) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۶.۷) |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۲۰۳.۶۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۴ |
(۷۳.۳۷) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۳۲ |
۱.۹۸ |
۴۳۳,۰۳۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۵) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱ |
۱۳,۰۶۵.۳۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۳۶ |
۰.۳۲ |
۱۳,۶۲۱.۲۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۳) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۵۳) |
|
|