| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۱.۲۶) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۴۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۵۵ |
۱.۷۹ |
۹۹۲,۹۷۵.۶۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۵۷) |
۴۳۹.۳ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۲۹.۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۸۵) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۴۲ |
۱.۶۱ |
۱۷,۱۳۴.۳۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۲۶ |
۴۶۰.۱۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۰۲ |
۳.۷۷ |
۱۴۸,۳۶۰.۵۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۸۸ |
۴.۹۶ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۷) |
۰ |
|
|