| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۳ |
(۴۸.۵۷) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۶۰.۲۸ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۷۷ |
(۸۹.۱۹) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۹ |
۱.۸۸ |
۳,۴۵۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۹) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۴۲ |
۱.۶۱ |
۶۲۵,۰۲۸.۰۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳۱ |
۰.۵۵ |
۱۱,۴۰۷.۷۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵.۵۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۳۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۹ |
۲۰۹.۳۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۰۲ |
۰.۰۶ |
۳,۹۶۹.۳۹ |
۲۵.۳۸ |
|
|