| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۸۵ |
۱.۵۲ |
۷۹,۷۴۰.۵۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۰۵ |
۲۸۴.۶۸ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۲۹ |
۱.۶۷ |
۳۸۳,۵۵۴.۵۴ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۴۸ |
۳.۱ |
۷۵۹,۹۲۵.۹۴ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۲) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۵,۶۲۲.۴۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۸۱ |
۹.۰۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۸۴ |
۰.۱ |
۱,۹۹۸.۶۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۴) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۶) |
۱,۷۸۱.۹۸ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۲۹ |
۱.۵۸ |
۱۰,۸۰۷.۵۱ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۱۳ |
۰.۶۳ |
۲۱۵,۴۹۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۹۴ |
۲,۰۳۵.۱۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۷۸ |
۳.۴ |
۲,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
|
|