| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۷۰.۸۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۶۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۷) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۲.۸۱) |
(۷۱.۸) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۹) |
(۸۵.۷) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۳) |
(۴۱.۴۱) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۴۷ |
۱.۷۲ |
۲۰,۲۲۵.۹۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۸۲ |
۴.۲ |
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۶۱ |
۰.۵ |
۸۱۰.۰۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۵۷ |
۰.۷۳ |
۲۹,۴۵۳.۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۲۱ |
۰.۱ |
۸,۰۸۶.۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۵۲ |
(۵۱.۳۴) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۷۰۲.۲۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|