| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۴) |
(۹۰.۵۸) |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۸) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۲۷.۳۶) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴۷) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۳ |
۲,۱۰۷.۱۶ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۴۶ |
۱.۲۵ |
۴۳۷.۸۲ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۲) |
(۸۸.۴۵) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۲ |
(۲۸.۸) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۱۶ |
۰.۱۳ |
۶,۶۴۷.۸۲ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۶ |
(۹۱.۸۷) |
۲۴.۷۲ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۱) |
(۸۸.۴) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۶۵.۳۹) |
۱۲.۵۲ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۷۹ |
۱.۲۵ |
۱,۶۷۱.۶۱ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۶۹ |
۰.۴۶ |
۴۵,۲۹۷.۳ |
۴۲۶.۱۶ |
|
|