| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۵ |
(۰.۰۷) |
۵۲۰.۳۶ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۷ |
(۹۶.۶۷) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۶۶ |
۱.۰۹ |
۴۰,۷۳۵.۰۹ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۱.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۴,۶۰۵.۷۹ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۶۵) |
(۸۹.۹۴) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۵ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۸۲) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۳۲ |
۲.۲ |
۴۳۶,۹۹۹.۵۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۳.۲) |
(۹۴.۲۵) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۳۱) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۲۳) |
(۸.۶۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۲) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۶۶) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۲۶) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۶) |
(۸۵.۲۶) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۴) |
(۸۳.۰۱) |
(۷۱.۳۲) |
|
|