| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۷۷ |
(۸۹.۱۹) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۹ |
۱.۸۸ |
۳,۴۵۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۹) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۴۲ |
۱.۶۱ |
۶۲۵,۰۲۸.۰۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳۱ |
۰.۵۵ |
۱۱,۴۰۷.۷۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵.۵۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۳۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۹ |
۲۰۹.۳۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۰۲ |
۰.۰۶ |
۳,۹۶۹.۳۹ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۹.۵۷ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۹) |
(۸۰.۲) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
|
|