| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۶.۷) |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۲۰۳.۶۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۴ |
(۷۳.۳۷) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۳۲ |
۱.۹۸ |
۴۳۳,۰۳۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۵) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱ |
۱۳,۰۶۵.۳۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۳۶ |
۰.۳۲ |
۱۳,۶۲۱.۲۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۳) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۹) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۴) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۵ |
(۰.۰۷) |
۵۲۰.۳۶ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۷ |
(۹۶.۶۷) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۶۶ |
۱.۰۹ |
۴۰,۷۳۵.۰۹ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۱.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۴,۶۰۵.۷۹ |
(۶۸.۰۴) |
|
|