| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۴) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۶) |
۱,۷۸۱.۹۸ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۲۹ |
۱.۵۸ |
۱۰,۸۰۷.۵۱ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۱۳ |
۰.۶۳ |
۲۱۵,۴۹۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۹۴ |
۲,۰۳۵.۱۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۷۸ |
۳.۴ |
۲,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۶۷) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۴۱ |
(۰.۴۷) |
۵۹۵,۵۸۹.۳۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۵۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۸۳ |
۰.۴۷ |
۷۶,۰۴۷.۲۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۹۱ |
۳.۰۴ |
۹۹,۵۵۵.۷۱ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۵) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
|
|