| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۳۳ |
۰.۱۷ |
۱۲,۱۴۸.۳۱ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۸۴) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۲.۱۵) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۲.۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۶) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۱.۷۶ |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۳ |
(۴۸.۵۷) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۶۰.۲۸ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۷۷ |
(۸۹.۱۹) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۹ |
۱.۸۸ |
۳,۴۵۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|