| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۱۶ |
۱,۸۷۰.۵۷ |
۸۰.۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۵) |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۶.۹۸ |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۵.۹) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۵) |
(۴۵.۹۶) |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۷) |
(۸۵.۱۳) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱) |
(۹۵.۲۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۷۷ |
۲,۹۵۰.۳۸ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۴۴ |
۶۹.۱ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۸۲.۲۶ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۱۱ |
۴۹۸.۵۸ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۴.۳۳) |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۵ |
(۹۰.۷۶) |
۱۹.۷۸ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۷) |
۸۹۰.۱۶ |
(۲۲.۷۶) |
|
|