| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۵) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۳۱ |
۲۱۳.۹۳ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۸۹ |
۲۶۷.۷۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۳۳ |
۰.۱۷ |
۱۲,۱۴۸.۳۱ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۸۴) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۲.۱۵) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۶) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۱.۷۶ |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۳ |
(۴۸.۵۷) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۶۰.۲۸ |
(۴۹.۱۸) |
|
|