| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۶ |
(۶۴.۱۴) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۸۸ |
۱.۰۷ |
۹۰,۰۲۲.۳۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۹۹ |
۰.۷ |
۳,۵۹۴.۰۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۸۸ |
۱۹۴.۴۵ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۹۷ |
۱.۴۶ |
۱۲۴,۰۰۹.۷۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۴) |
۷۸.۰۵ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۲۲) |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۳۳ |
۱.۰۲ |
۱۲,۵۳۶.۲۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۷۷ |
۰.۵۲ |
۵۹,۵۴۱.۷۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۰۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۰۹ |
۶۴۰.۳۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۹۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۲۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۵۶ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۰۷ |
۶۱۰ |
۲۹.۳۹ |
|
|