| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۸) |
۵۸ |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۶۹ |
۸۸.۵۲ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۶ |
۳۰,۸۰۱.۸۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۲۹ |
۵۹۵.۲۱ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۵ |
(۹۵.۲۳) |
۱۸.۱۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۲) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۴۹ |
۰.۴۶ |
۲۱,۶۶۴.۴۵ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۲۶.۹۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۶ |
۱.۵۹ |
۷۸۷.۰۷ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۷۷ |
۲.۹۳ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۴۴ |
۲.۳۹ |
۶۵۶,۹۱۷.۴۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۵) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۳۷ |
۰.۴۳ |
۵۱۰,۳۹۲.۸۶ |
۳۷۹.۳۴ |
|
|