| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۴.۳۶) |
۴۳.۵۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۸۴ |
۰.۰۴ |
۲,۰۲۷.۸۲ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۶) |
(۸۳.۴۱) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۸) |
۴.۷ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۲) |
(۷۱.۰۲) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۱۸ |
۶۳۷.۱۵ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۵) |
۴۵۱.۵۴ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۶) |
(۹۰.۷۵) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۰۶ |
۱۴۱.۶۲ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۸.۴۲ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۳) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۱۶ |
۱,۸۷۰.۵۷ |
۸۰.۸ |
|
|