| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۸ |
(۳۹.۸۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶۴ |
۲.۲۱ |
۳۸,۱۹۹.۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۷۴ |
(۰.۶۵) |
۱,۳۹۲.۱۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۳۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۹) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۲ |
۰.۵ |
۸,۱۱۷.۰۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۰۷ |
۱.۱۸ |
۴,۷۴۲.۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۵ |
۲.۵۴ |
۴۸۲,۳۴۳.۴۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۴,۸۱۰.۴۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹۳) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۶۷ |
۰.۴۶ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۲) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۳۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۹ |
۲.۴۹ |
۵۶۱,۱۰۳.۶۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۴۲ |
۲.۱۵ |
۶۱۰,۲۶۸.۲۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۴۴ |
۱.۰۸ |
۱۸,۵۸۱.۶۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
|
|