| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۸۱ |
۱.۶۸ |
۶۹,۸۷۱.۷۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۱۹ |
۰.۷۵ |
۷,۲۹۷.۴۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۳.۱۷ |
۰.۵۲ |
۸,۹۴۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۹۶) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۰۸ |
۱.۹۳ |
۴,۹۸۰.۶۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۳۱ |
۲.۸۷ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۳۵ |
۴.۶۵ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۸۴ |
۲.۱۳ |
۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
|
|