| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۸) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸ |
۱.۹۳ |
۱,۷۴۷.۹۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۳۴ |
۰.۰۸ |
۴۶۹,۳۲۹.۶۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۸۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۲) |
(۱۴.۳۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۹ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۲) |
(۹۳.۴۱) |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۸) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱ |
۰.۳۳ |
۳,۶۲۴.۰۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۳ |
۰.۷۷ |
۲,۸۱۱.۴۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۹ |
۱.۷۴ |
۳۱,۵۱۸.۲۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۵۲ |
۰.۱۴ |
۲۴,۹۴۰.۲۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۵ |
(۶۴.۱۵) |
۹۵۱.۸۱ |
|
|