| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۳۱ |
۲۱۳.۹۳ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۸۹ |
۲۶۷.۷۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۳۳ |
۰.۱۷ |
۱۲,۱۴۸.۳۱ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۸۴) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۲.۱۵) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۲.۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۶) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۱.۷۶ |
(۳.۳۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۳ |
(۴۸.۵۷) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۶۰.۲۸ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۷۷ |
(۸۹.۱۹) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۹ |
۱.۸۸ |
۳,۴۵۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|