| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۶) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۳۶ |
۱.۰۴ |
۱۳,۹۳۹.۰۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۹ |
۹۰۹.۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۵) |
(۸۳.۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۲۰) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱ |
۱.۷۱ |
۳,۷۰۱.۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۷۴ |
۱.۲۹ |
۵۴,۸۷۰.۴۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۱ |
(۵.۱۵) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۱ |
۲.۱۸ |
۳۴,۴۷۸.۲۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۵) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۱۳ |
۰.۲۴ |
۵,۹۵۳.۳ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۵۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۱.۲۴ |
(۶۵.۷۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|