| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۹) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۴۲ |
۱.۶۱ |
۶۲۵,۰۲۸.۰۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳۱ |
۰.۵۵ |
۱۱,۴۰۷.۷۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵.۵۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۳۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۹ |
۲۰۹.۳۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۰۲ |
۰.۰۶ |
۳,۹۶۹.۳۹ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۹.۵۷ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۹) |
(۸۰.۲) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳) |
(۲۷.۲۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۷۷ |
۱.۵ |
۶۱,۳۸۴.۹۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۰.۹۱) |
(۶۹.۲۴) |
|
|