| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۸۴ |
۰.۰۴ |
۲,۰۲۷.۸۲ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۶) |
(۸۳.۴۱) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۸) |
۴.۷ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۲) |
(۷۱.۰۲) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۱۸ |
۶۳۷.۱۵ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۵) |
۴۵۱.۵۴ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۶) |
(۹۰.۷۵) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۰۶ |
۱۴۱.۶۲ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۸.۴۲ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۳) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۱۶ |
۱,۸۷۰.۵۷ |
۸۰.۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۵) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۶.۹۸ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۵.۹) |
|
|