| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۵۳) |
۷۳۳.۷۳ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۳۸) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۶۴ |
۱.۹۷ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۴.۴۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۱۸ |
۲.۱۲ |
۲۵۷,۹۸۲.۹۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۶) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۸۵ |
۰.۶۳ |
۸۰,۶۶۸.۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۳۴ |
۲۶۰.۲۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۱۳ |
۱.۷۶ |
۵,۹۳۲.۶۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۸ |
۱.۷۲ |
۶۸,۲۳۸.۵۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶۱ |
۱.۸ |
۳۴,۴۱۱.۰۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۵) |
۱۲۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۳۵ |
۳۳۳.۶۲ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۵ |
(۰.۷۳) |
۵۲۳.۵ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۲.۰۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۵) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۹۳) |
۱۴۵.۶۶ |
|
|